景顺长城衡益混合(023115) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2026-07-23 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2026-07-22 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2026-07-21 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2026-07-20 | 0.9649元 | 0.9649元 |
| 2026-07-17 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2026-07-16 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2026-07-15 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-07-14 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2026-07-13 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-10 | 1.0687元 | 1.0687元 |
| 2026-07-09 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2026-07-08 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-07-07 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2026-07-06 | 1.1035元 | 1.1035元 |
| 2026-07-03 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-07-02 | 1.1179元 | 1.1179元 |
| 2026-07-01 | 1.1766元 | 1.1766元 |
| 2026-06-30 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-06-29 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-25 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2026-06-24 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2026-06-23 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-22 | 1.1299元 | 1.1299元 |
| 2026-06-18 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2026-06-17 | 1.0966元 | 1.0966元 |
| 2026-06-16 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2026-06-15 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-12 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2026-06-11 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-06-10 | 1.0270元 | 1.0270元 |
| 2026-06-09 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2026-06-08 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2026-06-05 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2026-06-04 | 1.0869元 | 1.0869元 |
| 2026-06-03 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-06-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-06-01 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-05-29 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-05-28 | 1.1128元 | 1.1128元 |
| 2026-05-27 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2026-05-26 | 1.1022元 | 1.1022元 |
| 2026-05-25 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-05-22 | 1.0875元 | 1.0875元 |
| 2026-05-21 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-05-20 | 1.0951元 | 1.0951元 |
| 2026-05-19 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-05-18 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-05-15 | 1.0750元 | 1.0750元 |