景顺长城衡益混合(023115) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.56亿 | 71.21% |
| (其中) 股票 | 2.56亿 | 71.21% | |
| 2 | 固定收益投资 | 148.13万 | 0.41% |
| (其中) 债券 | 148.13万 | 0.41% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 3,294.60万 | 9.16% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 6,383.61万 | 17.75% |
| 5 | 其他资产 | 526.77万 | 1.46% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计54.83%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.34亿 | 37.40% |
| 金融业 | 3,658.87万 | 10.17% |
| 采矿业 | 1,713.52万 | 4.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 835.10万 | 2.32% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 61.44万 | 0.17% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.38%) |
|---|---|---|
| 非必需消费品 | 1,622.58万 | 4.51% |
| 通讯 | 1,041.80万 | 2.90% |
| 工业 | 908.62万 | 2.53% |
| 材料 | 837.83万 | 2.33% |
| 房地产 | 620.33万 | 1.72% |
| 科技 | 532.41万 | 1.48% |
| 金融 | 227.52万 | 0.63% |
| 医疗保健 | 99.37万 | 0.28% |
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