景顺长城衡益混合 (023115.jj ) 景顺长城基金管理有限公司申	基金类型混合型成立日期2025-10-31总资产规模3.29亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0053元 (2026-02-02) 基金经理郭琳周寒颖管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-22) 成立以来分红再投入年化收益率0.54% (7185 / 9037)
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景顺长城衡益混合(023115) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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景顺长城衡益混合.(023115) 历史总基金份额和总规模曲线图

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景顺长城衡益混合历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.00元	3.29亿	3.31亿元	--
2025-10-29	--	--	3.31亿元	--