中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4227 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-09-03 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-09-02 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-09-01 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-08-31 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-08-28 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2026-08-27 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2026-08-26 | 1.0309元 | 1.0309元 |
| 2026-08-25 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-08-24 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2026-08-21 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-08-20 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-08-19 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2026-08-18 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-08-17 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-08-14 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2026-08-13 | 0.9906元 | 0.9906元 |
| 2026-08-12 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-08-11 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2026-08-10 | 1.0003元 | 1.0003元 |
| 2026-08-07 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-08-06 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2026-08-05 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2026-08-04 | 1.0009元 | 1.0009元 |
| 2026-08-03 | 1.0148元 | 1.0148元 |
| 2026-07-31 | 1.0217元 | 1.0217元 |
| 2026-07-30 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2026-07-29 | 1.0249元 | 1.0249元 |
| 2026-07-28 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-07-27 | 1.0056元 | 1.0056元 |
| 2026-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-09 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |