中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠夏宜冰王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0263元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-03-23) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4485 / 5892) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(023104) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-18
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-05-14 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-13 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-05-12 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2026-05-11 | 1.0362元 | 1.0362元 |
| 2026-05-08 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-05-07 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-05-06 | 1.0360元 | 1.0360元 |
| 2026-04-30 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2026-04-29 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-04-28 | 1.0337元 | 1.0337元 |
| 2026-04-27 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-04-24 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-04-23 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2026-04-22 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-21 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-04-20 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2026-04-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-16 | 1.0340元 | 1.0340元 |
| 2026-04-15 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2026-04-14 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2026-04-13 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2026-04-10 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-09 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-04-08 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-04-07 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2026-04-03 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-04-02 | 1.0240元 | 1.0240元 |
| 2026-04-01 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2026-03-31 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-03-30 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-03-27 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2026-03-26 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-03-25 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-03-24 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-03-23 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2026-03-20 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-19 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-18 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2026-03-17 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-16 | 1.0316元 | 1.0316元 |
| 2026-03-13 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2026-03-12 | 1.0416元 | 1.0416元 |
| 2026-03-11 | 1.0406元 | 1.0406元 |
| 2026-03-10 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |