中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9817元 (2026-01-09) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.83% (5035 / 5560) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2025-12-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2025-12-16 | 0.9785元 | 0.9785元 |
| 2025-12-15 | 0.9935元 | 0.9935元 |
| 2025-12-12 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2025-12-11 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-10 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-09 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2025-12-08 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2025-12-05 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2025-12-04 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2025-12-03 | 1.0265元 | 1.0265元 |
| 2025-12-02 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2025-12-01 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2025-11-28 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2025-11-27 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2025-11-26 | 1.0235元 | 1.0235元 |
| 2025-11-25 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2025-11-24 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2025-11-21 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-11-20 | 1.0375元 | 1.0375元 |
| 2025-11-19 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2025-11-18 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2025-11-17 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2025-11-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2025-11-13 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-12 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2025-11-11 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-11-10 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2025-11-07 | 1.0518元 | 1.0518元 |
| 2025-11-06 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2025-11-05 | 1.0339元 | 1.0339元 |
| 2025-11-04 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2025-11-03 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-10-31 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2025-10-30 | 1.0257元 | 1.0257元 |