中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-03-09) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4129 / 5697) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2026-03-06 | 1.0414元 | 1.0414元 |
| 2026-03-05 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2026-03-04 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2026-03-03 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-03-02 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-02-27 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-26 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-02-25 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-02-24 | 1.0523元 | 1.0523元 |
| 2026-02-13 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-02-12 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2026-02-11 | 1.0394元 | 1.0394元 |
| 2026-02-10 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2026-02-09 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-02-06 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-05 | 1.0232元 | 1.0232元 |
| 2026-02-04 | 1.0203元 | 1.0203元 |
| 2026-02-03 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2026-02-02 | 1.0019元 | 1.0019元 |
| 2026-01-30 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-01-29 | 1.0336元 | 1.0336元 |
| 2026-01-28 | 1.0208元 | 1.0208元 |
| 2026-01-27 | 0.9992元 | 0.9992元 |
| 2026-01-26 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2026-01-23 | 0.9843元 | 0.9843元 |
| 2026-01-22 | 0.9907元 | 0.9907元 |
| 2026-01-21 | 0.9803元 | 0.9803元 |
| 2026-01-20 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2026-01-19 | 0.9760元 | 0.9760元 |
| 2026-01-16 | 0.9788元 | 0.9788元 |
| 2026-01-15 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2026-01-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2026-01-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-01-12 | 0.9824元 | 0.9824元 |
| 2026-01-09 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2026-01-08 | 0.9804元 | 0.9804元 |
| 2026-01-07 | 0.9835元 | 0.9835元 |
| 2026-01-06 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-01-05 | 0.9783元 | 0.9783元 |
| 2025-12-31 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2025-12-30 | 0.9851元 | 0.9851元 |
| 2025-12-29 | 0.9850元 | 0.9850元 |
| 2025-12-26 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-12-25 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2025-12-24 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2025-12-23 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-22 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-19 | 0.9879元 | 0.9879元 |
| 2025-12-18 | 0.9898元 | 0.9898元 |