中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金经理赵建忠夏宜冰王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0024元 (2026-07-24) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率0.21% (4416 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(023104) |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-07-23 | 1.0064元 | 1.0064元 |
| 2026-07-22 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2026-07-21 | 0.9842元 | 0.9842元 |
| 2026-07-20 | 0.9868元 | 0.9868元 |
| 2026-07-17 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-07-16 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-07-15 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2026-07-14 | 0.9585元 | 0.9585元 |
| 2026-07-13 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2026-07-10 | 0.9384元 | 0.9384元 |
| 2026-07-09 | 0.9368元 | 0.9368元 |
| 2026-07-08 | 0.9459元 | 0.9459元 |
| 2026-07-07 | 0.9312元 | 0.9312元 |
| 2026-07-06 | 0.9379元 | 0.9379元 |
| 2026-07-03 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2026-07-02 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2026-07-01 | 0.9045元 | 0.9045元 |
| 2026-06-30 | 0.9052元 | 0.9052元 |
| 2026-06-29 | 0.9201元 | 0.9201元 |
| 2026-06-26 | 0.9192元 | 0.9192元 |
| 2026-06-25 | 0.9241元 | 0.9241元 |
| 2026-06-24 | 0.9377元 | 0.9377元 |
| 2026-06-23 | 0.9463元 | 0.9463元 |
| 2026-06-22 | 0.9553元 | 0.9553元 |
| 2026-06-18 | 0.9627元 | 0.9627元 |
| 2026-06-17 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2026-06-16 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2026-06-15 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2026-06-12 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2026-06-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2026-06-10 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2026-06-09 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2026-06-08 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-06-05 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-06-04 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-06-03 | 1.0142元 | 1.0142元 |
| 2026-06-02 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2026-06-01 | 1.0184元 | 1.0184元 |
| 2026-05-29 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2026-05-28 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2026-05-27 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-05-26 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2026-05-25 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2026-05-22 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2026-05-21 | 1.0175元 | 1.0175元 |
| 2026-05-20 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-05-19 | 1.0294元 | 1.0294元 |
| 2026-05-18 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2026-05-15 | 1.0299元 | 1.0299元 |