中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0414元 (2026-03-06) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率4.14% (4005 / 5692) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,219.18万 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 6,219.18万 | 88.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 363.65万 | 5.19% |
| (其中) 债券 | 363.65万 | 5.19% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 389.96万 | 5.57% |
| 4 | 其他资产 | 28.04万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.84%) |
|---|---|---|
| 金融业 | 2,303.40万 | 32.90% |
| 能源业 | 1,086.53万 | 15.52% |
| 工业 | 986.10万 | 14.09% |
| 电讯业 | 475.43万 | 6.79% |
| 非必需性消费 | 410.78万 | 5.87% |
| 地产建筑业 | 369.92万 | 5.28% |
| 公用事业 | 346.34万 | 4.95% |
| 必需性消费 | 240.67万 | 3.44% |
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