中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 申 | 基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4227 / 6261) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A |
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,585.56万 | 88.00% |
| (其中) 股票 | 2,585.56万 | 88.00% | |
| 2 | 固定收益投资 | 171.10万 | 5.82% |
| (其中) 债券 | 171.10万 | 5.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 132.21万 | 4.50% |
| 4 | 其他资产 | 49.35万 | 1.68% |
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