中银中证港股通高股息投资指数C (023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 中银基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模1,112.78万元 (2025-12-31) 基金净值1.0333元 (2026-03-09) 基金经理赵建忠夏宜冰管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.33% (4135 / 5697)
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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中银中证港股通高股息投资指数C.(023105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通高股息投资指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	0.98元	1,112.78万	1,133.53万元	--
2025-09-30	0.98元	1,713.41万	1,749.09万元	--