中银中证港股通高股息投资指数C
(023105.jj ) 港股通高股息 (年度) 申		基金经理赵建忠王嘉琦基金类型指数型基金成立日期2025-06-06总资产规模491.81万元 (2026-06-30) 基金净值1.0237元 (2026-09-04) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.90% (4227 / 6261)
相关基金: 主从基金: 中银中证港股通高股息投资指数A
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中银中证港股通高股息投资指数C(023105) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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中银中证港股通高股息投资指数C.(023105) 历史总基金份额和总规模曲线图

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中银中证港股通高股息投资指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-300.91元491.81万543.32万元--
2026-03-311.01元823.90万812.12万元--
2025-12-310.98元1,112.78万1,133.53万元--
2025-09-300.98元1,713.41万1,749.09万元--

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