国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.8030元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率45.39% (243 / 6135) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票(001672) |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.8030元 | 1.8030元 |
| 2026-07-23 | 1.8620元 | 1.8620元 |
| 2026-07-22 | 1.8700元 | 1.8700元 |
| 2026-07-21 | 1.9300元 | 1.9300元 |
| 2026-07-20 | 1.7850元 | 1.7850元 |
| 2026-07-17 | 1.9700元 | 1.9700元 |
| 2026-07-16 | 2.1690元 | 2.1690元 |
| 2026-07-15 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-07-14 | 2.3650元 | 2.3650元 |
| 2026-07-13 | 2.2500元 | 2.2500元 |
| 2026-07-10 | 2.4160元 | 2.4160元 |
| 2026-07-09 | 2.5110元 | 2.5110元 |
| 2026-07-08 | 2.3870元 | 2.3870元 |
| 2026-07-07 | 2.4700元 | 2.4700元 |
| 2026-07-06 | 2.5400元 | 2.5400元 |
| 2026-07-03 | 2.6430元 | 2.6430元 |
| 2026-07-02 | 2.6370元 | 2.6370元 |
| 2026-07-01 | 2.7310元 | 2.7310元 |
| 2026-06-30 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-06-29 | 2.7030元 | 2.7030元 |
| 2026-06-26 | 2.7450元 | 2.7450元 |
| 2026-06-25 | 2.7650元 | 2.7650元 |
| 2026-06-24 | 2.6990元 | 2.6990元 |
| 2026-06-23 | 2.6210元 | 2.6210元 |
| 2026-06-22 | 2.7620元 | 2.7620元 |
| 2026-06-18 | 2.7420元 | 2.7420元 |
| 2026-06-17 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-06-16 | 2.5390元 | 2.5390元 |
| 2026-06-15 | 2.4470元 | 2.4470元 |
| 2026-06-12 | 2.2740元 | 2.2740元 |
| 2026-06-11 | 2.2930元 | 2.2930元 |
| 2026-06-10 | 2.3030元 | 2.3030元 |
| 2026-06-09 | 2.3600元 | 2.3600元 |
| 2026-06-08 | 2.2270元 | 2.2270元 |
| 2026-06-05 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-06-04 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-03 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-01 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-29 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-28 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-27 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-26 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-25 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-21 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-20 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-19 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-18 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-15 | 2.0160元 | 2.0160元 |