国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4160元 (2026-01-06) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.32% (418 / 5535) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-25 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |
| 2025-12-09 | 1.3140元 | 1.3140元 |
| 2025-12-08 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-12-05 | 1.2860元 | 1.2860元 |
| 2025-12-04 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-03 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-12-02 | 1.2590元 | 1.2590元 |
| 2025-12-01 | 1.2760元 | 1.2760元 |
| 2025-11-28 | 1.2720元 | 1.2720元 |
| 2025-11-27 | 1.2530元 | 1.2530元 |
| 2025-11-26 | 1.2440元 | 1.2440元 |
| 2025-11-25 | 1.2420元 | 1.2420元 |
| 2025-11-24 | 1.2270元 | 1.2270元 |
| 2025-11-21 | 1.2120元 | 1.2120元 |
| 2025-11-20 | 1.2580元 | 1.2580元 |
| 2025-11-19 | 1.2620元 | 1.2620元 |
| 2025-11-18 | 1.2810元 | 1.2810元 |
| 2025-11-17 | 1.2890元 | 1.2890元 |
| 2025-11-14 | 1.2920元 | 1.2920元 |
| 2025-11-13 | 1.3170元 | 1.3170元 |
| 2025-11-12 | 1.3100元 | 1.3100元 |
| 2025-11-11 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2025-11-10 | 1.3400元 | 1.3400元 |
| 2025-11-07 | 1.3630元 | 1.3630元 |
| 2025-11-06 | 1.3730元 | 1.3730元 |
| 2025-11-05 | 1.3330元 | 1.3330元 |
| 2025-11-04 | 1.3180元 | 1.3180元 |
| 2025-11-03 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2025-10-31 | 1.3500元 | 1.3500元 |
| 2025-10-30 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-10-29 | 1.4000元 | 1.4000元 |
| 2025-10-28 | 1.3860元 | 1.3860元 |
| 2025-10-27 | 1.3780元 | 1.3780元 |