国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.1880元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率74.75% (131 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票(001672) |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.47% | 7.01% | -10.18% | 18.89% | 19.89% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 58.21% |
| 2025 | 2.99% | 6.11% | 1.79% | -6.30% | -1.68% | 7.14% | 6.95% | 17.91% | 2.01% | -1.46% | -5.78% | 8.73% | 42.58% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -3.00% | -3.00% |