国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4160元 (2026-01-06) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率40.32% (403 / 5520) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.39% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.39% |
| 2025 | 2.99% | 6.11% | 1.79% | -6.30% | -1.68% | 7.14% | 6.95% | 17.91% | 2.01% | -1.46% | -5.78% | 8.73% | 42.58% |