估值
净值&收盘价
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持仓换手率
基金对比
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基金经理
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概况
公告
国寿安保智慧生活股票C
(023101.jj )
国寿安保基金管理有限公司
申
基金经理
张琦
基金类型
股票型
成立日期
2024-12-27
总资产规模
5.23亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
2.6370
元
(
2026-07-02
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-05-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
89.74%
(83 / 6050)
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主从基金:
国寿安保智慧生活股票(001672)
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史资产组合