国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.3830元 (2025-12-31) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率37.82% (339 / 5496) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24.07亿 | 92.51% |
| (其中) 股票 | 24.07亿 | 92.51% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,572.77万 | 3.29% |
| (其中) 债券 | 8,572.77万 | 3.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.09亿 | 4.17% |
| 4 | 其他资产 | 64.82万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.51%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 23.30亿 | 89.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,713.98万 | 2.96% |
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