国寿安保智慧生活股票C
(023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申		基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模6.40亿元 (2025-12-31) 基金净值1.6470元 (2026-03-09) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率51.75% (172 / 5697)
相关基金: 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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国寿安保智慧生活股票C.(023101) 历史总基金份额和总规模曲线图

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国寿安保智慧生活股票C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-12-311.38元6.40亿4.63亿元--
2025-09-301.37元3.68亿2.69亿元--
2025-06-301.07元3.43亿3.22亿元--
2025-03-311.08元3.64亿3.37亿元--
2024-12-310.97元19.4020.00元--

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