国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2740元 (2026-06-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率75.56% (84 / 5980) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票(001672) |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-05-31 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |