国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.2920元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-05-30) 成立以来分红再投入年化收益率77.83% (83 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票(001672) |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 2.2920元 | 2.2920元 |
| 2026-06-04 | 2.3270元 | 2.3270元 |
| 2026-06-03 | 2.2450元 | 2.2450元 |
| 2026-06-02 | 2.2360元 | 2.2360元 |
| 2026-06-01 | 2.1500元 | 2.1500元 |
| 2026-05-29 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-28 | 2.2730元 | 2.2730元 |
| 2026-05-27 | 2.1990元 | 2.1990元 |
| 2026-05-26 | 2.2050元 | 2.2050元 |
| 2026-05-25 | 2.2240元 | 2.2240元 |
| 2026-05-22 | 2.1880元 | 2.1880元 |
| 2026-05-21 | 2.0650元 | 2.0650元 |
| 2026-05-20 | 2.1390元 | 2.1390元 |
| 2026-05-19 | 2.0880元 | 2.0880元 |
| 2026-05-18 | 2.0390元 | 2.0390元 |
| 2026-05-15 | 2.0160元 | 2.0160元 |
| 2026-05-14 | 2.0230元 | 2.0230元 |
| 2026-05-13 | 2.0680元 | 2.0680元 |
| 2026-05-12 | 1.9990元 | 1.9990元 |
| 2026-05-11 | 1.9690元 | 1.9690元 |
| 2026-05-08 | 1.9280元 | 1.9280元 |
| 2026-05-07 | 1.9350元 | 1.9350元 |
| 2026-05-06 | 1.8800元 | 1.8800元 |
| 2026-04-30 | 1.8250元 | 1.8250元 |
| 2026-04-29 | 1.8100元 | 1.8100元 |
| 2026-04-28 | 1.7710元 | 1.7710元 |
| 2026-04-27 | 1.7820元 | 1.7820元 |
| 2026-04-24 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-23 | 1.7540元 | 1.7540元 |
| 2026-04-22 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-04-17 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-16 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-15 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-08 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-07 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-01 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-25 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-24 | 1.5510元 | 1.5510元 |