国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金经理张琦基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7990元 (2026-04-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-31) 成立以来分红再投入年化收益率56.03% (193 / 5807) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A |
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国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.7990元 | 1.7990元 |
| 2026-04-21 | 1.7720元 | 1.7720元 |
| 2026-04-20 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-04-17 | 1.7550元 | 1.7550元 |
| 2026-04-16 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-04-15 | 1.7080元 | 1.7080元 |
| 2026-04-14 | 1.7260元 | 1.7260元 |
| 2026-04-13 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-04-10 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-04-09 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-04-08 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-04-07 | 1.5530元 | 1.5530元 |
| 2026-04-03 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-02 | 1.5300元 | 1.5300元 |
| 2026-04-01 | 1.5860元 | 1.5860元 |
| 2026-03-31 | 1.5350元 | 1.5350元 |
| 2026-03-30 | 1.5810元 | 1.5810元 |
| 2026-03-27 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-03-26 | 1.5720元 | 1.5720元 |
| 2026-03-25 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-03-24 | 1.5510元 | 1.5510元 |
| 2026-03-23 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-03-20 | 1.5740元 | 1.5740元 |
| 2026-03-19 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-03-18 | 1.6440元 | 1.6440元 |
| 2026-03-17 | 1.6150元 | 1.6150元 |
| 2026-03-16 | 1.6830元 | 1.6830元 |
| 2026-03-13 | 1.6690元 | 1.6690元 |
| 2026-03-12 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2026-03-11 | 1.7100元 | 1.7100元 |
| 2026-03-10 | 1.7200元 | 1.7200元 |
| 2026-03-09 | 1.6470元 | 1.6470元 |
| 2026-03-06 | 1.6770元 | 1.6770元 |
| 2026-03-05 | 1.6540元 | 1.6540元 |
| 2026-03-04 | 1.6380元 | 1.6380元 |
| 2026-03-03 | 1.6550元 | 1.6550元 |
| 2026-03-02 | 1.7290元 | 1.7290元 |
| 2026-02-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-02-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-02-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-13 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-11 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |