国寿安保智慧生活股票C (023101.jj ) 国寿安保基金管理有限公司申 | 基金类型股票型成立日期2024-12-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7090元 (2026-02-27) 基金经理张琦管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率58.30% (191 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 国寿安保智慧生活股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
国寿安保智慧生活股票C(023101) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-27 | 1.7090元 | 1.7090元 |
| 2026-02-26 | 1.7140元 | 1.7140元 |
| 2026-02-25 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2026-02-24 | 1.6490元 | 1.6490元 |
| 2026-02-13 | 1.6250元 | 1.6250元 |
| 2026-02-12 | 1.6410元 | 1.6410元 |
| 2026-02-11 | 1.6110元 | 1.6110元 |
| 2026-02-10 | 1.6050元 | 1.6050元 |
| 2026-02-09 | 1.5930元 | 1.5930元 |
| 2026-02-06 | 1.5470元 | 1.5470元 |
| 2026-02-05 | 1.5450元 | 1.5450元 |
| 2026-02-04 | 1.5710元 | 1.5710元 |
| 2026-02-03 | 1.5780元 | 1.5780元 |
| 2026-02-02 | 1.5340元 | 1.5340元 |
| 2026-01-30 | 1.5970元 | 1.5970元 |
| 2026-01-29 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-28 | 1.6340元 | 1.6340元 |
| 2026-01-27 | 1.6300元 | 1.6300元 |
| 2026-01-26 | 1.6030元 | 1.6030元 |
| 2026-01-23 | 1.6220元 | 1.6220元 |
| 2026-01-22 | 1.5880元 | 1.5880元 |
| 2026-01-21 | 1.5900元 | 1.5900元 |
| 2026-01-20 | 1.5480元 | 1.5480元 |
| 2026-01-19 | 1.5620元 | 1.5620元 |
| 2026-01-16 | 1.5170元 | 1.5170元 |
| 2026-01-15 | 1.4830元 | 1.4830元 |
| 2026-01-14 | 1.4690元 | 1.4690元 |
| 2026-01-13 | 1.4590元 | 1.4590元 |
| 2026-01-12 | 1.4870元 | 1.4870元 |
| 2026-01-09 | 1.4670元 | 1.4670元 |
| 2026-01-08 | 1.4410元 | 1.4410元 |
| 2026-01-07 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-01-06 | 1.4160元 | 1.4160元 |
| 2026-01-05 | 1.4040元 | 1.4040元 |
| 2025-12-31 | 1.3830元 | 1.3830元 |
| 2025-12-30 | 1.3870元 | 1.3870元 |
| 2025-12-29 | 1.3800元 | 1.3800元 |
| 2025-12-26 | 1.3680元 | 1.3680元 |
| 2025-12-25 | 1.3720元 | 1.3720元 |
| 2025-12-24 | 1.3610元 | 1.3610元 |
| 2025-12-23 | 1.3260元 | 1.3260元 |
| 2025-12-22 | 1.3210元 | 1.3210元 |
| 2025-12-19 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2025-12-18 | 1.2800元 | 1.2800元 |
| 2025-12-17 | 1.2950元 | 1.2950元 |
| 2025-12-16 | 1.2680元 | 1.2680元 |
| 2025-12-15 | 1.2980元 | 1.2980元 |
| 2025-12-12 | 1.3090元 | 1.3090元 |
| 2025-12-11 | 1.2870元 | 1.2870元 |
| 2025-12-10 | 1.3080元 | 1.3080元 |