中邮新思路灵活配置混合C (023095.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.9870元 (2026-05-14) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率48.28% (208 / 9159) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合(001224) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-05-13 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-05-12 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-05-11 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-05-08 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-07 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-06 | 3.5850元 | 3.5850元 |
| 2026-04-30 | 3.4370元 | 3.4370元 |
| 2026-04-29 | 3.3460元 | 3.3460元 |
| 2026-04-28 | 3.3160元 | 3.3160元 |
| 2026-04-27 | 3.3890元 | 3.3890元 |
| 2026-04-24 | 3.3570元 | 3.3570元 |
| 2026-04-23 | 3.3950元 | 3.3950元 |
| 2026-04-22 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-04-21 | 3.3230元 | 3.3230元 |
| 2026-04-20 | 3.2950元 | 3.2950元 |
| 2026-04-17 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-16 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-04-15 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-04-14 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-13 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-04-10 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-04-09 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-04-08 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-07 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-03 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-02 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-04-01 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-03-31 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-30 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-03-27 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-03-26 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-25 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-24 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-03-23 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-03-20 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-19 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-18 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-03-17 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-16 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-03-13 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-03-12 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-03-11 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-03-10 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-03-09 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-06 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-03-05 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-03-04 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-03 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-02 | 2.9820元 | 2.9820元 |