中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-16 | 3.3710元 | 3.3710元 |
| 2026-09-15 | 3.2780元 | 3.2780元 |
| 2026-09-14 | 3.2880元 | 3.2880元 |
| 2026-09-11 | 3.3300元 | 3.3300元 |
| 2026-09-10 | 3.2700元 | 3.2700元 |
| 2026-09-09 | 3.2760元 | 3.2760元 |
| 2026-09-08 | 3.2470元 | 3.2470元 |
| 2026-09-07 | 3.2580元 | 3.2580元 |
| 2026-09-04 | 3.0430元 | 3.0430元 |
| 2026-09-03 | 3.1070元 | 3.1070元 |
| 2026-09-02 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-09-01 | 3.1680元 | 3.1680元 |
| 2026-08-31 | 3.2920元 | 3.2920元 |
| 2026-08-28 | 3.2590元 | 3.2590元 |
| 2026-08-27 | 3.3310元 | 3.3310元 |
| 2026-08-26 | 3.1990元 | 3.1990元 |
| 2026-08-25 | 3.2020元 | 3.2020元 |
| 2026-08-24 | 3.2200元 | 3.2200元 |
| 2026-08-21 | 3.3900元 | 3.3900元 |
| 2026-08-20 | 3.3130元 | 3.3130元 |
| 2026-08-19 | 3.2910元 | 3.2910元 |
| 2026-08-18 | 3.5910元 | 3.5910元 |
| 2026-08-17 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-08-14 | 3.5070元 | 3.5070元 |
| 2026-08-13 | 3.4500元 | 3.4500元 |
| 2026-08-12 | 3.4950元 | 3.4950元 |
| 2026-08-11 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-08-10 | 3.4050元 | 3.4050元 |
| 2026-08-07 | 3.4080元 | 3.4080元 |
| 2026-08-06 | 3.3070元 | 3.3070元 |
| 2026-08-05 | 3.2570元 | 3.2570元 |
| 2026-08-04 | 3.1540元 | 3.1540元 |
| 2026-08-03 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-07-31 | 3.0170元 | 3.0170元 |
| 2026-07-30 | 2.9280元 | 2.9280元 |
| 2026-07-29 | 3.1090元 | 3.1090元 |
| 2026-07-28 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-07-27 | 3.4140元 | 3.4140元 |
| 2026-07-24 | 3.2720元 | 3.2720元 |
| 2026-07-23 | 3.3580元 | 3.3580元 |
| 2026-07-22 | 3.4110元 | 3.4110元 |
| 2026-07-21 | 3.6020元 | 3.6020元 |
| 2026-07-20 | 3.3110元 | 3.3110元 |
| 2026-07-17 | 3.5590元 | 3.5590元 |
| 2026-07-16 | 3.8760元 | 3.8760元 |
| 2026-07-15 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2026-07-14 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-07-13 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-07-10 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-07-09 | 4.3410元 | 4.3410元 |