中邮新思路灵活配置混合C (023095.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2026-03-31) 基金净值4.0390元 (2026-07-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率43.07% (266 / 9313) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合(001224) |
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中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 4.0390元 | 4.0390元 |
| 2026-07-14 | 4.1520元 | 4.1520元 |
| 2026-07-13 | 3.8420元 | 3.8420元 |
| 2026-07-10 | 4.0830元 | 4.0830元 |
| 2026-07-09 | 4.3410元 | 4.3410元 |
| 2026-07-08 | 4.0770元 | 4.0770元 |
| 2026-07-07 | 4.2240元 | 4.2240元 |
| 2026-07-06 | 4.2680元 | 4.2680元 |
| 2026-07-03 | 4.4630元 | 4.4630元 |
| 2026-07-02 | 4.4150元 | 4.4150元 |
| 2026-07-01 | 4.7720元 | 4.7720元 |
| 2026-06-30 | 4.9390元 | 4.9390元 |
| 2026-06-29 | 4.8220元 | 4.8220元 |
| 2026-06-26 | 4.9270元 | 4.9270元 |
| 2026-06-25 | 5.0710元 | 5.0710元 |
| 2026-06-24 | 4.7870元 | 4.7870元 |
| 2026-06-23 | 4.6490元 | 4.6490元 |
| 2026-06-22 | 4.9530元 | 4.9530元 |
| 2026-06-18 | 4.8260元 | 4.8260元 |
| 2026-06-17 | 4.6050元 | 4.6050元 |
| 2026-06-16 | 4.4590元 | 4.4590元 |
| 2026-06-15 | 4.2730元 | 4.2730元 |
| 2026-06-12 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-06-11 | 3.9170元 | 3.9170元 |
| 2026-06-10 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-06-09 | 4.0760元 | 4.0760元 |
| 2026-06-08 | 3.8310元 | 3.8310元 |
| 2026-06-05 | 3.9330元 | 3.9330元 |
| 2026-06-04 | 4.1330元 | 4.1330元 |
| 2026-06-03 | 4.0580元 | 4.0580元 |
| 2026-06-02 | 3.9280元 | 3.9280元 |
| 2026-06-01 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-29 | 3.9650元 | 3.9650元 |
| 2026-05-28 | 4.0320元 | 4.0320元 |
| 2026-05-27 | 3.9150元 | 3.9150元 |
| 2026-05-26 | 3.9590元 | 3.9590元 |
| 2026-05-25 | 3.9680元 | 3.9680元 |
| 2026-05-22 | 3.9050元 | 3.9050元 |
| 2026-05-21 | 3.7730元 | 3.7730元 |
| 2026-05-20 | 4.0110元 | 4.0110元 |
| 2026-05-19 | 3.9320元 | 3.9320元 |
| 2026-05-18 | 3.8950元 | 3.8950元 |
| 2026-05-15 | 3.8660元 | 3.8660元 |
| 2026-05-14 | 3.9870元 | 3.9870元 |
| 2026-05-13 | 4.0090元 | 4.0090元 |
| 2026-05-12 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-05-11 | 3.8100元 | 3.8100元 |
| 2026-05-08 | 3.6910元 | 3.6910元 |
| 2026-05-07 | 3.6900元 | 3.6900元 |
| 2026-05-06 | 3.5850元 | 3.5850元 |