中邮新思路灵活配置混合C (023095.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3230元 (2026-04-21) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率31.05% (411 / 9086) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合A |
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中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-03-02
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |