中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 677.58万元 | 1.20% | 112.93万元 | 0.20% |
| 2026-06-30 | 677.58万元 | 1.20% | 112.93万元 | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-03-02 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-26 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,078.43万元 | 1.20% | 346.41万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 2,078.43万元 | 1.20% | 346.41万元 | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-11-25 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,097.24万元 | 1.20% | 182.87万元 | 0.20% |
| 2025-06-30 | 1,097.24万元 | 1.20% | 182.87万元 | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-01-14 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,943.21万元 | 1.20% | 323.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-31 | 1,943.21万元 | 1.20% | 323.87万元 | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-13 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |