中邮新思路灵活配置混合C (023095.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.8730元 (2026-02-13) 基金经理金振振宫正管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-26) 成立以来分红再投入年化收益率20.06% (834 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合A |
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中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.72亿 | 89.60% |
| (其中) 股票 | 11.72亿 | 89.60% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1.35亿 | 10.29% |
| 3 | 其他资产 | 149.00万 | 0.11% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计89.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6.94亿 | 53.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.55亿 | 19.50% |
| 科学研究和技术服务业 | 5,628.26万 | 4.30% |
| 农、林、牧、渔业 | 5,162.11万 | 3.95% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,990.30万 | 3.05% |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,694.42万 | 2.82% |
| 住宿和餐饮业 | 1,758.75万 | 1.34% |
| 建筑业 | 1,392.48万 | 1.06% |
| 采矿业 | 717.00万 | 0.55% |
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