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公告
中邮新思路灵活配置混合C
(023095.jj )
申
基金经理
宫正
基金类型
混合型
成立日期
2025-01-14
总资产规模
9,346.05万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
3.2780
元
(
2026-09-15
)
管理费用率
1.20%
管托费用率
0.20%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
21.82%
(545 / 9452)
相关基金:
主从基金:
中邮新思路灵活配置混合A
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中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
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中邮新思路灵活配置混合C历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-06-30
4.94
元
9,346.05万
1,892.30万
元
--
2026-03-31
2.71
元
29.83万
11.01万
元
--
2025-12-31
2.76
元
171.43万
62.02万
元
--
2025-09-30
3.02
元
1,577.98万
522.34万
元
--
2025-06-30
2.55
元
1,315.63万
515.73万
元
--
2025-03-31
2.60
元
808.08万
311.16万
元
--