中邮新思路灵活配置混合C (023095.jj ) 中邮创业基金管理股份有限公司申 | 基金经理宫正基金类型混合型成立日期2025-01-14总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.3090元 (2026-04-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-03-02) 成立以来分红再投入年化收益率30.91% (407 / 9065) |
| 相关基金: | 主从基金: 中邮新思路灵活配置混合A |
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中邮新思路灵活配置混合C(023095) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 3.3090元 | 3.3090元 |
| 2026-04-16 | 3.1800元 | 3.1800元 |
| 2026-04-15 | 3.1200元 | 3.1200元 |
| 2026-04-14 | 3.1460元 | 3.1460元 |
| 2026-04-13 | 3.0830元 | 3.0830元 |
| 2026-04-10 | 3.0600元 | 3.0600元 |
| 2026-04-09 | 2.9670元 | 2.9670元 |
| 2026-04-08 | 2.9480元 | 2.9480元 |
| 2026-04-07 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-04-03 | 2.7970元 | 2.7970元 |
| 2026-04-02 | 2.7590元 | 2.7590元 |
| 2026-04-01 | 2.8020元 | 2.8020元 |
| 2026-03-31 | 2.7090元 | 2.7090元 |
| 2026-03-30 | 2.7980元 | 2.7980元 |
| 2026-03-27 | 2.7950元 | 2.7950元 |
| 2026-03-26 | 2.7880元 | 2.7880元 |
| 2026-03-25 | 2.8130元 | 2.8130元 |
| 2026-03-24 | 2.7460元 | 2.7460元 |
| 2026-03-23 | 2.6920元 | 2.6920元 |
| 2026-03-20 | 2.7900元 | 2.7900元 |
| 2026-03-19 | 2.7440元 | 2.7440元 |
| 2026-03-18 | 2.8060元 | 2.8060元 |
| 2026-03-17 | 2.7600元 | 2.7600元 |
| 2026-03-16 | 2.8490元 | 2.8490元 |
| 2026-03-13 | 2.8620元 | 2.8620元 |
| 2026-03-12 | 2.8980元 | 2.8980元 |
| 2026-03-11 | 2.9210元 | 2.9210元 |
| 2026-03-10 | 2.9360元 | 2.9360元 |
| 2026-03-09 | 2.8580元 | 2.8580元 |
| 2026-03-06 | 2.8920元 | 2.8920元 |
| 2026-03-05 | 2.9020元 | 2.9020元 |
| 2026-03-04 | 2.8960元 | 2.8960元 |
| 2026-03-03 | 2.9060元 | 2.9060元 |
| 2026-03-02 | 2.9820元 | 2.9820元 |
| 2026-02-27 | 2.9580元 | 2.9580元 |
| 2026-02-26 | 2.9710元 | 2.9710元 |
| 2026-02-25 | 2.9270元 | 2.9270元 |
| 2026-02-24 | 2.9150元 | 2.9150元 |
| 2026-02-13 | 2.8730元 | 2.8730元 |
| 2026-02-12 | 2.9390元 | 2.9390元 |
| 2026-02-11 | 2.8790元 | 2.8790元 |
| 2026-02-10 | 2.8850元 | 2.8850元 |
| 2026-02-09 | 2.8970元 | 2.8970元 |
| 2026-02-06 | 2.8160元 | 2.8160元 |
| 2026-02-05 | 2.8090元 | 2.8090元 |
| 2026-02-04 | 2.8650元 | 2.8650元 |
| 2026-02-03 | 2.8750元 | 2.8750元 |
| 2026-02-02 | 2.8410元 | 2.8410元 |
| 2026-01-30 | 2.8820元 | 2.8820元 |
| 2026-01-29 | 2.9110元 | 2.9110元 |