南方泽元债券C(023079) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.2539元 |
| 2025-12-11 | 1.0759元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.2527元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.2525元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.2517元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.2509元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.2508元 |
| 2025-12-03 | 1.0729元 | 1.2509元 |
| 2025-12-02 | 1.0735元 | 1.2515元 |
| 2025-12-01 | 1.0735元 | 1.2515元 |
| 2025-11-28 | 1.0736元 | 1.2516元 |
| 2025-11-27 | 1.0736元 | 1.2516元 |
| 2025-11-26 | 1.0737元 | 1.2517元 |
| 2025-11-25 | 1.0736元 | 1.2516元 |
| 2025-11-24 | 1.0747元 | 1.2527元 |
| 2025-11-21 | 1.0750元 | 1.2530元 |
| 2025-11-20 | 1.0954元 | 1.2534元 |
| 2025-11-19 | 1.0956元 | 1.2536元 |
| 2025-11-18 | 1.0959元 | 1.2539元 |
| 2025-11-17 | 1.0959元 | 1.2539元 |
| 2025-11-14 | 1.0958元 | 1.2538元 |
| 2025-11-13 | 1.0958元 | 1.2538元 |
| 2025-11-12 | 1.0957元 | 1.2537元 |
| 2025-11-11 | 1.0956元 | 1.2536元 |
| 2025-11-10 | 1.0955元 | 1.2535元 |
| 2025-11-07 | 1.0954元 | 1.2534元 |
| 2025-11-06 | 1.0956元 | 1.2536元 |
| 2025-11-05 | 1.0958元 | 1.2538元 |
| 2025-11-04 | 1.0957元 | 1.2537元 |
| 2025-11-03 | 1.0957元 | 1.2537元 |
| 2025-10-31 | 1.0957元 | 1.2537元 |
| 2025-10-30 | 1.0951元 | 1.2531元 |
| 2025-10-29 | 1.0948元 | 1.2528元 |
| 2025-10-28 | 1.0943元 | 1.2523元 |
| 2025-10-27 | 1.0937元 | 1.2517元 |
| 2025-10-24 | 1.0936元 | 1.2516元 |
| 2025-10-23 | 1.0932元 | 1.2512元 |
| 2025-10-22 | 1.0933元 | 1.2513元 |
| 2025-10-21 | 1.0930元 | 1.2510元 |
| 2025-10-20 | 1.0920元 | 1.2500元 |
| 2025-10-17 | 1.0928元 | 1.2508元 |
| 2025-10-16 | 1.0911元 | 1.2491元 |
| 2025-10-15 | 1.0907元 | 1.2487元 |
| 2025-10-14 | 1.0907元 | 1.2487元 |
| 2025-10-13 | 1.0908元 | 1.2488元 |
| 2025-10-10 | 1.0903元 | 1.2483元 |
| 2025-10-09 | 1.0903元 | 1.2483元 |
| 2025-09-30 | 1.0897元 | 1.2477元 |
| 2025-09-29 | 1.0892元 | 1.2472元 |
| 2025-09-26 | 1.0893元 | 1.2473元 |