南方泽元债券C (023079.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘诗瑶基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1024元 (2026-07-10) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6438 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽元债券(006183) |
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南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-09 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.2803元 |
| 2026-07-06 | 1.1022元 | 1.2802元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.2797元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.2798元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.2797元 |
| 2026-06-30 | 1.1020元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.1021元 | 1.2801元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.2796元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.2793元 |
| 2026-06-24 | 1.1009元 | 1.2789元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.2787元 |
| 2026-06-22 | 1.1009元 | 1.2789元 |
| 2026-06-18 | 1.1009元 | 1.2789元 |
| 2026-06-17 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-06-16 | 1.1000元 | 1.2780元 |
| 2026-06-15 | 1.0991元 | 1.2771元 |
| 2026-06-12 | 1.0987元 | 1.2767元 |
| 2026-06-11 | 1.0986元 | 1.2766元 |
| 2026-06-10 | 1.0992元 | 1.2772元 |
| 2026-06-09 | 1.0997元 | 1.2777元 |
| 2026-06-08 | 1.1001元 | 1.2781元 |
| 2026-06-05 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-06-04 | 1.1008元 | 1.2788元 |
| 2026-06-03 | 1.1008元 | 1.2788元 |
| 2026-06-02 | 1.1010元 | 1.2790元 |
| 2026-06-01 | 1.1010元 | 1.2790元 |
| 2026-05-29 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-05-28 | 1.1005元 | 1.2785元 |
| 2026-05-27 | 1.1002元 | 1.2782元 |
| 2026-05-26 | 1.0997元 | 1.2777元 |
| 2026-05-25 | 1.0991元 | 1.2771元 |
| 2026-05-22 | 1.0989元 | 1.2769元 |
| 2026-05-21 | 1.0989元 | 1.2769元 |
| 2026-05-20 | 1.0990元 | 1.2770元 |
| 2026-05-19 | 1.0988元 | 1.2768元 |
| 2026-05-18 | 1.0984元 | 1.2764元 |
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.2758元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.2759元 |
| 2026-05-13 | 1.0978元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.2755元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.2748元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.2744元 |
| 2026-04-30 | 1.0966元 | 1.2746元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.0961元 | 1.2741元 |