南方泽元债券C (023079.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理刘诗瑶基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0978元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-04-09) 成立以来分红再投入年化收益率1.41% (6545 / 7274) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方泽元债券(006183) |
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南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0978元 | 1.2758元 |
| 2026-05-14 | 1.0979元 | 1.2759元 |
| 2026-05-13 | 1.0978元 | 1.2758元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.2755元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.2752元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.2748元 |
| 2026-05-07 | 1.0966元 | 1.2746元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.2744元 |
| 2026-04-30 | 1.0966元 | 1.2746元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.2747元 |
| 2026-04-28 | 1.0961元 | 1.2741元 |
| 2026-04-27 | 1.0957元 | 1.2737元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.2742元 |
| 2026-04-23 | 1.0963元 | 1.2743元 |
| 2026-04-22 | 1.0968元 | 1.2748元 |
| 2026-04-21 | 1.0962元 | 1.2742元 |
| 2026-04-20 | 1.0959元 | 1.2739元 |
| 2026-04-17 | 1.0958元 | 1.2738元 |
| 2026-04-16 | 1.0953元 | 1.2733元 |
| 2026-04-15 | 1.0951元 | 1.2731元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.2729元 |
| 2026-04-13 | 1.0947元 | 1.2727元 |
| 2026-04-10 | 1.0940元 | 1.2720元 |
| 2026-04-09 | 1.0936元 | 1.2716元 |
| 2026-04-08 | 1.0936元 | 1.2716元 |
| 2026-04-07 | 1.0935元 | 1.2715元 |
| 2026-04-03 | 1.0931元 | 1.2711元 |
| 2026-04-02 | 1.0923元 | 1.2703元 |
| 2026-04-01 | 1.0923元 | 1.2703元 |
| 2026-03-31 | 1.0925元 | 1.2705元 |
| 2026-03-30 | 1.0927元 | 1.2707元 |
| 2026-03-27 | 1.0919元 | 1.2699元 |
| 2026-03-26 | 1.0916元 | 1.2696元 |
| 2026-03-25 | 1.0914元 | 1.2694元 |
| 2026-03-24 | 1.0913元 | 1.2693元 |
| 2026-03-23 | 1.0902元 | 1.2682元 |
| 2026-03-20 | 1.0901元 | 1.2681元 |
| 2026-03-19 | 1.0898元 | 1.2678元 |
| 2026-03-18 | 1.0898元 | 1.2678元 |
| 2026-03-17 | 1.0890元 | 1.2670元 |
| 2026-03-16 | 1.0887元 | 1.2667元 |
| 2026-03-13 | 1.0889元 | 1.2669元 |
| 2026-03-12 | 1.0886元 | 1.2666元 |
| 2026-03-11 | 1.0882元 | 1.2662元 |
| 2026-03-10 | 1.0882元 | 1.2662元 |
| 2026-03-09 | 1.0882元 | 1.2662元 |
| 2026-03-06 | 1.0886元 | 1.2666元 |
| 2026-03-05 | 1.0886元 | 1.2666元 |
| 2026-03-04 | 1.0885元 | 1.2665元 |
| 2026-03-03 | 1.0881元 | 1.2661元 |