南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.1051元 | 1.2831元 |
| 2026-08-28 | 1.1049元 | 1.2829元 |
| 2026-08-27 | 1.1050元 | 1.2830元 |
| 2026-08-26 | 1.1053元 | 1.2833元 |
| 2026-08-25 | 1.1054元 | 1.2834元 |
| 2026-08-24 | 1.1054元 | 1.2834元 |
| 2026-08-21 | 1.1051元 | 1.2831元 |
| 2026-08-20 | 1.1051元 | 1.2831元 |
| 2026-08-19 | 1.1054元 | 1.2834元 |
| 2026-08-18 | 1.1055元 | 1.2835元 |
| 2026-08-17 | 1.1052元 | 1.2832元 |
| 2026-08-14 | 1.1049元 | 1.2829元 |
| 2026-08-13 | 1.1045元 | 1.2825元 |
| 2026-08-12 | 1.1039元 | 1.2819元 |
| 2026-08-11 | 1.1039元 | 1.2819元 |
| 2026-08-10 | 1.1039元 | 1.2819元 |
| 2026-08-07 | 1.1034元 | 1.2814元 |
| 2026-08-06 | 1.1032元 | 1.2812元 |
| 2026-08-05 | 1.1031元 | 1.2811元 |
| 2026-08-04 | 1.1030元 | 1.2810元 |
| 2026-08-03 | 1.1029元 | 1.2809元 |
| 2026-07-31 | 1.1028元 | 1.2808元 |
| 2026-07-30 | 1.1026元 | 1.2806元 |
| 2026-07-29 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-28 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-27 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-24 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-23 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-22 | 1.1026元 | 1.2806元 |
| 2026-07-21 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-20 | 1.1025元 | 1.2805元 |
| 2026-07-17 | 1.1026元 | 1.2806元 |
| 2026-07-16 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-15 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-14 | 1.1023元 | 1.2803元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.2803元 |
| 2026-07-10 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-09 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-08 | 1.1024元 | 1.2804元 |
| 2026-07-07 | 1.1023元 | 1.2803元 |
| 2026-07-06 | 1.1022元 | 1.2802元 |
| 2026-07-03 | 1.1017元 | 1.2797元 |
| 2026-07-02 | 1.1018元 | 1.2798元 |
| 2026-07-01 | 1.1017元 | 1.2797元 |
| 2026-06-30 | 1.1020元 | 1.2800元 |
| 2026-06-29 | 1.1021元 | 1.2801元 |
| 2026-06-26 | 1.1016元 | 1.2796元 |
| 2026-06-25 | 1.1013元 | 1.2793元 |
| 2026-06-24 | 1.1009元 | 1.2789元 |
| 2026-06-23 | 1.1007元 | 1.2787元 |