南方泽元债券C(023079) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-12 | 1.0873元 | 1.2653元 |
| 2026-02-11 | 1.0871元 | 1.2651元 |
| 2026-02-10 | 1.0869元 | 1.2649元 |
| 2026-02-09 | 1.0866元 | 1.2646元 |
| 2026-02-06 | 1.0862元 | 1.2642元 |
| 2026-02-05 | 1.0857元 | 1.2637元 |
| 2026-02-04 | 1.0852元 | 1.2632元 |
| 2026-02-03 | 1.0851元 | 1.2631元 |
| 2026-02-02 | 1.0852元 | 1.2632元 |
| 2026-01-30 | 1.0850元 | 1.2630元 |
| 2026-01-29 | 1.0851元 | 1.2631元 |
| 2026-01-28 | 1.0850元 | 1.2630元 |
| 2026-01-27 | 1.0845元 | 1.2625元 |
| 2026-01-26 | 1.0846元 | 1.2626元 |
| 2026-01-23 | 1.0844元 | 1.2624元 |
| 2026-01-22 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2026-01-21 | 1.0839元 | 1.2619元 |
| 2026-01-20 | 1.0835元 | 1.2615元 |
| 2026-01-19 | 1.0833元 | 1.2613元 |
| 2026-01-16 | 1.0834元 | 1.2614元 |
| 2026-01-15 | 1.0828元 | 1.2608元 |
| 2026-01-14 | 1.0829元 | 1.2609元 |
| 2026-01-13 | 1.0831元 | 1.2611元 |
| 2026-01-12 | 1.0828元 | 1.2608元 |
| 2026-01-09 | 1.0825元 | 1.2605元 |
| 2026-01-08 | 1.0821元 | 1.2601元 |
| 2026-01-07 | 1.0812元 | 1.2592元 |
| 2026-01-06 | 1.0823元 | 1.2603元 |
| 2026-01-05 | 1.0838元 | 1.2618元 |
| 2025-12-31 | 1.0839元 | 1.2619元 |
| 2025-12-30 | 1.0836元 | 1.2616元 |
| 2025-12-29 | 1.0837元 | 1.2617元 |
| 2025-12-26 | 1.0842元 | 1.2622元 |
| 2025-12-25 | 1.0842元 | 1.2622元 |
| 2025-12-24 | 1.0842元 | 1.2622元 |
| 2025-12-23 | 1.0841元 | 1.2621元 |
| 2025-12-22 | 1.0836元 | 1.2616元 |
| 2025-12-19 | 1.0791元 | 1.2571元 |
| 2025-12-18 | 1.0783元 | 1.2563元 |
| 2025-12-17 | 1.0784元 | 1.2564元 |
| 2025-12-16 | 1.0783元 | 1.2563元 |
| 2025-12-15 | 1.0762元 | 1.2542元 |
| 2025-12-12 | 1.0759元 | 1.2539元 |
| 2025-12-11 | 1.0759元 | 1.2539元 |
| 2025-12-10 | 1.0747元 | 1.2527元 |
| 2025-12-09 | 1.0745元 | 1.2525元 |
| 2025-12-08 | 1.0737元 | 1.2517元 |
| 2025-12-05 | 1.0729元 | 1.2509元 |
| 2025-12-04 | 1.0728元 | 1.2508元 |
| 2025-12-03 | 1.0729元 | 1.2509元 |