南方泽元债券C (023079.jj ) 申	基金经理刘诗瑶基金类型债券型成立日期2025-01-03总资产规模20.03万元 (2026-06-30) 基金净值1.1049元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-08-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6455 / 7456)
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南方泽元债券C(023079) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于：2025-11-21

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股权登记日	除权除息日	分红金额(每份)	分红份额	分红金额	分红比率	年度分红比率
2025-11-21	2025-11-21	0.02 元	17.73万	3,545.98元	1.83%	4.49%
2025-04-10	2025-04-10	0.03 元	98.00	2.94元	2.66%	4.49%

拆分折算日	拆分折算比例
没有拆分信息。