宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C (023062.jj ) 宝盈基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0459元 (2026-01-28) 基金经理程逸飞管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.58% (1090 / 7204) |
| 相关基金: | 主从基金: 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A |
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宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C(023062) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-28 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-27 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2026-01-26 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2026-01-23 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-22 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2026-01-21 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2026-01-20 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-01-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2026-01-16 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2026-01-15 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-14 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-13 | 1.0445元 | 1.0445元 |
| 2026-01-12 | 1.0444元 | 1.0444元 |
| 2026-01-09 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2026-01-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-07 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2026-01-06 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-05 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-12-31 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2025-12-30 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-29 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-12-26 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2025-12-25 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2025-12-24 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-23 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2025-12-22 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2025-12-19 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2025-12-18 | 1.0427元 | 1.0427元 |
| 2025-12-17 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2025-12-16 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-12-15 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-12 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-11 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2025-12-10 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-12-09 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-12-08 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-05 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-12-04 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-12-03 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-02 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-12-01 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-28 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2025-11-27 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2025-11-26 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-25 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-24 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2025-11-21 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2025-11-20 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2025-11-19 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2025-11-18 | 1.0419元 | 1.0419元 |