汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1996元 (2026-07-15) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率19.25% (1210 / 6108) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-15
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | 1.1996元 | 1.1996元 |
| 2026-07-14 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-13 | 1.1781元 | 1.1781元 |
| 2026-07-10 | 1.1976元 | 1.1976元 |
| 2026-07-09 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2026-07-08 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-07-07 | 1.1988元 | 1.1988元 |
| 2026-07-06 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-07-03 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2026-07-02 | 1.2032元 | 1.2032元 |
| 2026-07-01 | 1.2402元 | 1.2402元 |
| 2026-06-30 | 1.2449元 | 1.2449元 |
| 2026-06-29 | 1.2326元 | 1.2326元 |
| 2026-06-26 | 1.2182元 | 1.2182元 |
| 2026-06-25 | 1.2518元 | 1.2518元 |
| 2026-06-24 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-06-23 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2026-06-22 | 1.2610元 | 1.2610元 |
| 2026-06-18 | 1.2334元 | 1.2334元 |
| 2026-06-17 | 1.2308元 | 1.2308元 |
| 2026-06-16 | 1.2197元 | 1.2197元 |
| 2026-06-15 | 1.2215元 | 1.2215元 |
| 2026-06-12 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-06-11 | 1.1837元 | 1.1837元 |
| 2026-06-10 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-06-09 | 1.2009元 | 1.2009元 |
| 2026-06-08 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-06-05 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2026-06-04 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-06-03 | 1.2322元 | 1.2322元 |
| 2026-06-02 | 1.2266元 | 1.2266元 |
| 2026-06-01 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |