汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0884元 (2026-10-12) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率6.83% (2421 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 51.90% | 48.10% | 3,209.00 | 8,064.46元 | -- |
| 2025-12-31 | 19.71% | 80.29% | 382.00 | 3.78万元 | -- |