汇添富沪深300ETF发起式联接A
(023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申		基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模2,588.16万元 (2026-06-30) 基金净值1.0954元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2345 / 6373)
相关基金: 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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汇添富沪深300ETF发起式联接A.(023059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富沪深300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.24元2,588.16万2,079.01万元--
2026-03-311.12元2,236.92万2,004.59万元--
2025-12-311.16元1,443.68万1,245.52万元--
2025-09-301.16元1,336.49万1,154.14万元--
2025-07-02----1,116.07万元--

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