汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申	基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模1,336.49万元 (2025-09-30) 基金净值1.1591元 (2025-12-31) 基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.84% (1548 / 5496)
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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汇添富沪深300ETF发起式联接A.(023059) 历史总基金份额和总规模曲线图

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汇添富沪深300ETF发起式联接A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.16元	1,336.49万	1,154.14万元	--
2025-07-02	--	--	1,116.07万元	--