汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2216元 (2026-05-29) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率22.09% (1235 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-28 | 1.2268元 | 1.2268元 |
| 2026-05-27 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-26 | 1.2338元 | 1.2338元 |
| 2026-05-25 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-05-22 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-21 | 1.1952元 | 1.1952元 |
| 2026-05-20 | 1.2109元 | 1.2109元 |
| 2026-05-19 | 1.2113元 | 1.2113元 |
| 2026-05-18 | 1.2067元 | 1.2067元 |
| 2026-05-15 | 1.2128元 | 1.2128元 |
| 2026-05-14 | 1.2254元 | 1.2254元 |
| 2026-05-13 | 1.2447元 | 1.2447元 |
| 2026-05-12 | 1.2327元 | 1.2327元 |
| 2026-05-11 | 1.2335元 | 1.2335元 |
| 2026-05-08 | 1.2150元 | 1.2150元 |
| 2026-05-07 | 1.2216元 | 1.2216元 |
| 2026-05-06 | 1.2163元 | 1.2163元 |
| 2026-04-30 | 1.2001元 | 1.2001元 |
| 2026-04-29 | 1.2006元 | 1.2006元 |
| 2026-04-28 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-04-27 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2026-04-24 | 1.1910元 | 1.1910元 |
| 2026-04-23 | 1.1949元 | 1.1949元 |
| 2026-04-22 | 1.1981元 | 1.1981元 |
| 2026-04-21 | 1.1900元 | 1.1900元 |
| 2026-04-20 | 1.1875元 | 1.1875元 |
| 2026-04-17 | 1.1809元 | 1.1809元 |
| 2026-04-16 | 1.1827元 | 1.1827元 |
| 2026-04-15 | 1.1707元 | 1.1707元 |
| 2026-04-14 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-04-13 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-04-10 | 1.1593元 | 1.1593元 |
| 2026-04-09 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-04-08 | 1.1499元 | 1.1499元 |
| 2026-04-07 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |