汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-03) 基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (1871 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1136元 | 1.1136元 |
| 2026-04-02 | 1.1226元 | 1.1226元 |
| 2026-04-01 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-31 | 1.1159元 | 1.1159元 |
| 2026-03-30 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-03-27 | 1.1283元 | 1.1283元 |
| 2026-03-26 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2026-03-25 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-24 | 1.1219元 | 1.1219元 |
| 2026-03-23 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-20 | 1.1435元 | 1.1435元 |
| 2026-03-19 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2026-03-18 | 1.1648元 | 1.1648元 |
| 2026-03-17 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-03-16 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-03-13 | 1.1674元 | 1.1674元 |
| 2026-03-12 | 1.1717元 | 1.1717元 |
| 2026-03-11 | 1.1757元 | 1.1757元 |
| 2026-03-10 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-03-09 | 1.1550元 | 1.1550元 |
| 2026-03-06 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-03-05 | 1.1626元 | 1.1626元 |
| 2026-03-04 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-03-03 | 1.1646元 | 1.1646元 |
| 2026-03-02 | 1.1817元 | 1.1817元 |
| 2026-02-27 | 1.1775元 | 1.1775元 |
| 2026-02-26 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-02-25 | 1.1832元 | 1.1832元 |
| 2026-02-24 | 1.1768元 | 1.1768元 |
| 2026-02-13 | 1.1662元 | 1.1662元 |
| 2026-02-12 | 1.1802元 | 1.1802元 |
| 2026-02-11 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-02-10 | 1.1811元 | 1.1811元 |
| 2026-02-09 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2026-02-06 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-05 | 1.1680元 | 1.1680元 |
| 2026-02-04 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-02-03 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-02-02 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-01-30 | 1.1761元 | 1.1761元 |
| 2026-01-29 | 1.1872元 | 1.1872元 |
| 2026-01-28 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-27 | 1.1759元 | 1.1759元 |
| 2026-01-26 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2026-01-23 | 1.1752元 | 1.1752元 |
| 2026-01-22 | 1.1798元 | 1.1798元 |
| 2026-01-21 | 1.1797元 | 1.1797元 |
| 2026-01-20 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-01-19 | 1.1824元 | 1.1824元 |
| 2026-01-16 | 1.1819元 | 1.1819元 |