汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0954元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2345 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2026-10-08 | 1.0935元 | 1.0935元 |
| 2026-09-30 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2026-09-29 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2026-09-28 | 1.0999元 | 1.0999元 |
| 2026-09-24 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2026-09-23 | 1.1417元 | 1.1417元 |
| 2026-09-22 | 1.1482元 | 1.1482元 |
| 2026-09-21 | 1.1468元 | 1.1468元 |
| 2026-09-18 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-09-17 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-09-16 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-09-15 | 1.1247元 | 1.1247元 |
| 2026-09-14 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-09-11 | 1.1388元 | 1.1388元 |
| 2026-09-10 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-09-09 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-09-08 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-09-07 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-09-04 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-03 | 1.1483元 | 1.1483元 |
| 2026-09-02 | 1.1472元 | 1.1472元 |
| 2026-09-01 | 1.1623元 | 1.1623元 |
| 2026-08-31 | 1.1655元 | 1.1655元 |
| 2026-08-28 | 1.1616元 | 1.1616元 |
| 2026-08-27 | 1.1666元 | 1.1666元 |
| 2026-08-26 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-08-25 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-08-24 | 1.1497元 | 1.1497元 |
| 2026-08-21 | 1.1632元 | 1.1632元 |
| 2026-08-20 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-08-19 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-08-18 | 1.1883元 | 1.1883元 |
| 2026-08-17 | 1.1920元 | 1.1920元 |
| 2026-08-14 | 1.1739元 | 1.1739元 |
| 2026-08-13 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-08-12 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-08-11 | 1.1733元 | 1.1733元 |
| 2026-08-10 | 1.1822元 | 1.1822元 |
| 2026-08-07 | 1.1804元 | 1.1804元 |
| 2026-08-06 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-05 | 1.1718元 | 1.1718元 |
| 2026-08-04 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-03 | 1.1449元 | 1.1449元 |
| 2026-07-31 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2026-07-30 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-07-29 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-07-28 | 1.1502元 | 1.1502元 |
| 2026-07-27 | 1.1816元 | 1.1816元 |
| 2026-07-24 | 1.1690元 | 1.1690元 |