汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1136元 (2026-04-03) 基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率11.29% (1871 / 5765) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 2,150.82万 | 93.60% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 140.37万 | 6.11% |
| 3 | 其他资产 | 6.78万 | 0.30% |
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