汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理李雅楠基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0954元 (2026-10-09) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-07-17) 成立以来分红再投入年化收益率7.42% (2345 / 6373) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 4,105.86万 | 92.97% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.42万 | 0.92% |
| (其中) 债券 | 40.42万 | 0.92% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 238.20万 | 5.39% |
| 4 | 其他资产 | 31.84万 | 0.72% |
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