汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金经理董瑾基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2197元 (2026-06-16) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率21.90% (1228 / 5993) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF(515310) |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 3,172.83万 | 93.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 40.30万 | 1.18% |
| (其中) 债券 | 40.30万 | 1.18% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 159.81万 | 4.70% |
| 4 | 其他资产 | 28.89万 | 0.85% |
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