汇添富沪深300ETF发起式联接A (023059.jj ) 沪深300 (半年) 汇添富基金管理股份有限公司申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2025-07-04总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1548元 (2025-12-22) 基金经理董瑾吴振翔管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-11-14) 成立以来分红再投入年化收益率15.41% (1519 / 5466) |
| 相关基金: | 主从基金: 汇添富沪深300ETF发起式联接C目标基金: 添富沪深300ETF |
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汇添富沪深300ETF发起式联接A(023059) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |