交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1821元 (2026-06-05) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.34% (1783 / 5966) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数(023052) |
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交银中证A50指数C(023053) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |
| 2026-04-22 | 1.1902元 | 1.1902元 |
| 2026-04-21 | 1.1860元 | 1.1860元 |
| 2026-04-20 | 1.1815元 | 1.1815元 |
| 2026-04-17 | 1.1760元 | 1.1760元 |
| 2026-04-16 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2026-04-15 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-04-14 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-04-13 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-04-10 | 1.1555元 | 1.1555元 |
| 2026-04-09 | 1.1374元 | 1.1374元 |
| 2026-04-08 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-07 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-04-03 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2026-04-02 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2026-04-01 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-03-31 | 1.1085元 | 1.1085元 |
| 2026-03-30 | 1.1155元 | 1.1155元 |
| 2026-03-27 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2026-03-26 | 1.1101元 | 1.1101元 |
| 2026-03-25 | 1.1243元 | 1.1243元 |
| 2026-03-24 | 1.1090元 | 1.1090元 |