交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模1,392.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1930 / 5704)
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交银中证A50指数C(023053) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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交银中证A50指数C.(023053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A50指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.15元	1,392.39万	1,212.46万元	--
2025-09-30	1.17元	1,666.93万	1,427.05万元	--
2025-06-30	1.01元	3,988.81万	3,963.44万元	--