交银中证A50指数C
(023053.jj ) 中证A50 (半年) 申		基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模1,043.90万元 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2269 / 6281)
相关基金: 主从基金: 交银中证A50指数A
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交银中证A50指数C(023053) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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交银中证A50指数C.(023053) 历史总基金份额和总规模曲线图

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交银中证A50指数C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.19元1,043.90万880.04万元--
2026-03-311.11元1,139.38万1,027.86万元--
2025-12-311.15元1,392.39万1,212.46万元--
2025-09-301.17元1,666.93万1,427.05万元--
2025-06-301.01元3,988.81万3,963.44万元--

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