交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2269 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A50指数C(023053) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |