交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2269 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数A |
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交银中证A50指数C(023053) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.01亿 | 93.22% |
| (其中) 股票 | 1.01亿 | 93.22% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 725.95万 | 6.70% |
| 3 | 其他资产 | 7.87万 | 0.07% |
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