交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申	基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模1,392.39万元 (2025-12-31) 基金净值1.1455元 (2026-03-12) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率15.32% (1862 / 5701)
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交银中证A50指数C(023053) - 历史资产组合