交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1421元 (2026-03-13) 基金经理邵文婷管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率14.21% (1912 / 5703) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数A |
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交银中证A50指数C(023053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-13 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-12 | 1.1455元 | 1.1455元 |
| 2026-03-11 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-03-10 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-03-09 | 1.1261元 | 1.1261元 |
| 2026-03-06 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2026-03-05 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-03-04 | 1.1205元 | 1.1205元 |
| 2026-03-03 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-03-02 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2026-02-27 | 1.1436元 | 1.1436元 |
| 2026-02-26 | 1.1509元 | 1.1509元 |
| 2026-02-25 | 1.1605元 | 1.1605元 |
| 2026-02-24 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-02-13 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-02-12 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-02-11 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-02-10 | 1.1600元 | 1.1600元 |
| 2026-02-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2026-02-06 | 1.1476元 | 1.1476元 |
| 2026-02-05 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2026-02-04 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-02-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-02-02 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-01-30 | 1.1538元 | 1.1538元 |
| 2026-01-29 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-01-28 | 1.1474元 | 1.1474元 |
| 2026-01-27 | 1.1447元 | 1.1447元 |
| 2026-01-26 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-01-23 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2026-01-22 | 1.1477元 | 1.1477元 |
| 2026-01-21 | 1.1479元 | 1.1479元 |
| 2026-01-20 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-01-19 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-01-16 | 1.1604元 | 1.1604元 |
| 2026-01-15 | 1.1677元 | 1.1677元 |
| 2026-01-14 | 1.1619元 | 1.1619元 |
| 2026-01-13 | 1.1690元 | 1.1690元 |
| 2026-01-12 | 1.1734元 | 1.1734元 |
| 2026-01-09 | 1.1730元 | 1.1730元 |
| 2026-01-08 | 1.1701元 | 1.1701元 |
| 2026-01-07 | 1.1849元 | 1.1849元 |
| 2026-01-06 | 1.1896元 | 1.1896元 |
| 2026-01-05 | 1.1756元 | 1.1756元 |
| 2025-12-31 | 1.1484元 | 1.1484元 |
| 2025-12-30 | 1.1547元 | 1.1547元 |
| 2025-12-29 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2025-12-26 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2025-12-25 | 1.1560元 | 1.1560元 |
| 2025-12-24 | 1.1535元 | 1.1535元 |