交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1301元 (2026-09-11) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.88% (2269 / 6281) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数A |
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交银中证A50指数C(023053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-11 | 1.1301元 | 1.1301元 |
| 2026-09-10 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-09-09 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2026-09-08 | 1.1439元 | 1.1439元 |
| 2026-09-07 | 1.1485元 | 1.1485元 |
| 2026-09-04 | 1.1454元 | 1.1454元 |
| 2026-09-03 | 1.1414元 | 1.1414元 |
| 2026-09-02 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2026-09-01 | 1.1537元 | 1.1537元 |
| 2026-08-31 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-08-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-27 | 1.1628元 | 1.1628元 |
| 2026-08-26 | 1.1618元 | 1.1618元 |
| 2026-08-25 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-08-24 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-08-21 | 1.1639元 | 1.1639元 |
| 2026-08-20 | 1.1590元 | 1.1590元 |
| 2026-08-19 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-18 | 1.1814元 | 1.1814元 |
| 2026-08-17 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-08-14 | 1.1700元 | 1.1700元 |
| 2026-08-13 | 1.1725元 | 1.1725元 |
| 2026-08-12 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-08-11 | 1.1745元 | 1.1745元 |
| 2026-08-10 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-08-07 | 1.1782元 | 1.1782元 |
| 2026-08-06 | 1.1703元 | 1.1703元 |
| 2026-08-05 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-08-04 | 1.1697元 | 1.1697元 |
| 2026-08-03 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2026-07-31 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-30 | 1.1678元 | 1.1678元 |
| 2026-07-29 | 1.1721元 | 1.1721元 |
| 2026-07-28 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-07-27 | 1.1813元 | 1.1813元 |
| 2026-07-24 | 1.1704元 | 1.1704元 |
| 2026-07-23 | 1.1863元 | 1.1863元 |
| 2026-07-22 | 1.1787元 | 1.1787元 |
| 2026-07-21 | 1.1812元 | 1.1812元 |
| 2026-07-20 | 1.1548元 | 1.1548元 |
| 2026-07-17 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-07-16 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-07-15 | 1.1735元 | 1.1735元 |
| 2026-07-14 | 1.1672元 | 1.1672元 |
| 2026-07-13 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2026-07-10 | 1.1542元 | 1.1542元 |
| 2026-07-09 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-07-08 | 1.1551元 | 1.1551元 |
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-06 | 1.1693元 | 1.1693元 |