交银中证A50指数C (023053.jj ) 中证A50 (半年) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理邵文婷基金类型指数型基金成立日期2025-04-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1610元 (2026-07-07) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-10-10) 成立以来分红再投入年化收益率12.57% (2098 / 6088) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银中证A50指数(023052) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银中证A50指数C(023053) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 1.1610元 | 1.1610元 |
| 2026-07-06 | 1.1693元 | 1.1693元 |
| 2026-07-03 | 1.1688元 | 1.1688元 |
| 2026-07-02 | 1.1649元 | 1.1649元 |
| 2026-07-01 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2026-06-30 | 1.1862元 | 1.1862元 |
| 2026-06-29 | 1.1784元 | 1.1784元 |
| 2026-06-26 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-06-25 | 1.1882元 | 1.1882元 |
| 2026-06-24 | 1.1851元 | 1.1851元 |
| 2026-06-23 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2026-06-22 | 1.2158元 | 1.2158元 |
| 2026-06-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-06-17 | 1.1908元 | 1.1908元 |
| 2026-06-16 | 1.1871元 | 1.1871元 |
| 2026-06-15 | 1.1953元 | 1.1953元 |
| 2026-06-12 | 1.1765元 | 1.1765元 |
| 2026-06-11 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-06-10 | 1.1634元 | 1.1634元 |
| 2026-06-09 | 1.1744元 | 1.1744元 |
| 2026-06-08 | 1.1606元 | 1.1606元 |
| 2026-06-05 | 1.1821元 | 1.1821元 |
| 2026-06-04 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-06-03 | 1.2123元 | 1.2123元 |
| 2026-06-02 | 1.2080元 | 1.2080元 |
| 2026-06-01 | 1.1897元 | 1.1897元 |
| 2026-05-29 | 1.2021元 | 1.2021元 |
| 2026-05-28 | 1.2023元 | 1.2023元 |
| 2026-05-27 | 1.1980元 | 1.1980元 |
| 2026-05-26 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2026-05-25 | 1.1984元 | 1.1984元 |
| 2026-05-22 | 1.1843元 | 1.1843元 |
| 2026-05-21 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-05-20 | 1.1859元 | 1.1859元 |
| 2026-05-19 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-05-18 | 1.1884元 | 1.1884元 |
| 2026-05-15 | 1.1978元 | 1.1978元 |
| 2026-05-14 | 1.2115元 | 1.2115元 |
| 2026-05-13 | 1.2280元 | 1.2280元 |
| 2026-05-12 | 1.2227元 | 1.2227元 |
| 2026-05-11 | 1.2205元 | 1.2205元 |
| 2026-05-08 | 1.2013元 | 1.2013元 |
| 2026-05-07 | 1.2061元 | 1.2061元 |
| 2026-05-06 | 1.2027元 | 1.2027元 |
| 2026-04-30 | 1.1916元 | 1.1916元 |
| 2026-04-29 | 1.1958元 | 1.1958元 |
| 2026-04-28 | 1.1773元 | 1.1773元 |
| 2026-04-27 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-04-24 | 1.1876元 | 1.1876元 |
| 2026-04-23 | 1.1881元 | 1.1881元 |