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公告
中欧多利债券A
(023040.jj )
中欧基金管理有限公司
申
基金经理
华李成
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-24
总资产规模
49.78亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0699
元
(
2026-04-30
)
管理费用率
0.60%
管托费用率
0.15%
(
2025-12-31
)
持仓换手率
42.24%
(
2025-12-31
)
成立以来分红再投入年化收益率
5.48%
(575 / 7291)
相关基金:
主从基金:
中欧多利债券C
、
中欧多利债券E
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中欧多利债券A(023040) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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中欧多利债券A历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.06
元
49.78亿
46.94亿
元
--
2025-12-31
1.05
元
22.20亿
21.05亿
元
--
2025-09-30
1.06
元
5.81亿
5.50亿
元
--
2025-06-30
1.01
元
7.46亿
7.37亿
元
--
2025-03-31
1.00
元
11.82亿
11.84亿
元
--
2025-01-23
--
--
12.18亿
元
--