中欧多利债券A(023040) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.39亿 | 6.41% |
| (其中) 股票 | 2.39亿 | 6.41% | |
| 2 | 基金投资 | 3.08亿 | 8.25% |
| 3 | 固定收益投资 | 31.00亿 | 83.15% |
| (其中) 债券 | 31.00亿 | 83.15% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,764.35万 | 1.55% |
| 5 | 其他资产 | 2,388.88万 | 0.64% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计4.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 8,503.36万 | 2.28% |
| 金融业 | 2,754.65万 | 0.74% |
| 采矿业 | 994.80万 | 0.27% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 721.86万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604.25万 | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 556.03万 | 0.15% |
| 批发和零售业 | 448.14万 | 0.12% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 329.17万 | 0.09% |
| 农、林、牧、渔业 | 126.96万 | 0.03% |
| 建筑业 | 67.85万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 16.21万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.36%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 3,512.60万 | 0.94% |
| 能源 | 1,973.70万 | 0.53% |
| 基础材料 | 1,671.15万 | 0.45% |
| 电信服务 | 1,623.09万 | 0.44% |
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