中欧多利债券A(023040) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.91亿 | 9.25% |
| (其中) 股票 | 6.91亿 | 9.25% | |
| 2 | 基金投资 | 3.43亿 | 4.59% |
| 3 | 固定收益投资 | 62.69亿 | 83.97% |
| (其中) 债券 | 62.69亿 | 83.97% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 5,939.93万 | 0.80% |
| 5 | 其他资产 | 1.04亿 | 1.39% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.06%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.04亿 | 4.07% |
| 金融业 | 6,930.81万 | 0.93% |
| 采矿业 | 2,261.40万 | 0.30% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,150.25万 | 0.29% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,947.97万 | 0.26% |
| 科学研究和技术服务业 | 1,939.06万 | 0.26% |
| 批发和零售业 | 1,515.25万 | 0.20% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,420.30万 | 0.19% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,383.90万 | 0.19% |
| 房地产业 | 986.18万 | 0.13% |
| 租赁和商务服务业 | 611.36万 | 0.08% |
| 建筑业 | 511.88万 | 0.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 399.44万 | 0.05% |
| 教育 | 162.12万 | 0.02% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 83.24万 | 0.01% |
| 住宿和餐饮业 | 37.08万 | 0.005% |
| 综合 | 31.51万 | 0.004% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计2.19%) |
|---|---|---|
| 能源 | 1.12亿 | 1.50% |
| 电信服务 | 3,034.19万 | 0.41% |
| 消费者非必需品 | 2,101.40万 | 0.28% |
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