中欧多利债券A(023040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-02-03 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2026-02-02 | 1.0649元 | 1.0649元 |
| 2026-01-30 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-01-29 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-01-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-27 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-01-26 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-23 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2026-01-22 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-01-21 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-01-20 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-01-19 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-01-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-15 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-01-14 | 1.0686元 | 1.0686元 |
| 2026-01-13 | 1.0673元 | 1.0673元 |
| 2026-01-12 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-01-09 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-01-08 | 1.0617元 | 1.0617元 |
| 2026-01-07 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-01-06 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-01-05 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2025-12-31 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-30 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2025-12-29 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2025-12-26 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2025-12-25 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2025-12-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2025-12-23 | 1.0533元 | 1.0533元 |
| 2025-12-22 | 1.0534元 | 1.0534元 |
| 2025-12-19 | 1.0510元 | 1.0510元 |
| 2025-12-18 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2025-12-17 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-16 | 1.0463元 | 1.0463元 |
| 2025-12-15 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-12 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2025-12-11 | 1.0485元 | 1.0485元 |
| 2025-12-10 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2025-12-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2025-12-08 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2025-12-05 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-12-04 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-03 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2025-12-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2025-12-01 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2025-11-28 | 1.0477元 | 1.0477元 |
| 2025-11-27 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-11-26 | 1.0476元 | 1.0476元 |