中欧多利债券A(023040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-21 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-05-20 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-05-19 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-05-18 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-05-15 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-05-14 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-05-13 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-05-12 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-05-11 | 1.0769元 | 1.0769元 |
| 2026-05-08 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-05-07 | 1.0749元 | 1.0749元 |
| 2026-05-06 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-04-30 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-04-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-04-28 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-04-27 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-04-24 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |