中欧多利债券A(023040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-23 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2026-04-22 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-04-21 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-20 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-04-17 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-04-16 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-04-15 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-04-13 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-04-10 | 1.0652元 | 1.0652元 |
| 2026-04-09 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-04-08 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-04-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-04-03 | 1.0595元 | 1.0595元 |
| 2026-04-02 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-04-01 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-03-31 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-03-30 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-03-27 | 1.0633元 | 1.0633元 |
| 2026-03-26 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-03-25 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-03-24 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-03-23 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-03-20 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-03-19 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-03-18 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2026-03-17 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-03-16 | 1.0702元 | 1.0702元 |
| 2026-03-13 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-03-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-03-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2026-03-10 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2026-03-09 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2026-03-06 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-03-05 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-03-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-03-03 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-03-02 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-02-27 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-02-26 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-02-25 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-02-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2026-02-13 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-02-12 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2026-02-11 | 1.0701元 | 1.0701元 |
| 2026-02-10 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-02-09 | 1.0689元 | 1.0689元 |
| 2026-02-06 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-02-05 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-02-04 | 1.0691元 | 1.0691元 |