中欧多利债券A(023040) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-31 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-30 | 1.0593元 | 1.0593元 |
| 2026-07-29 | 1.0613元 | 1.0613元 |
| 2026-07-28 | 1.0602元 | 1.0602元 |
| 2026-07-27 | 1.0644元 | 1.0644元 |
| 2026-07-24 | 1.0614元 | 1.0614元 |
| 2026-07-23 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-07-22 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2026-07-21 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-20 | 1.0586元 | 1.0586元 |
| 2026-07-17 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-07-16 | 1.0659元 | 1.0659元 |
| 2026-07-15 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2026-07-14 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-13 | 1.0653元 | 1.0653元 |
| 2026-07-10 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2026-07-09 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-08 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-07-07 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-07-06 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2026-07-03 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-07-02 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-07-01 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-06-30 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-06-29 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-06-26 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-06-25 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-06-24 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2026-06-23 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-22 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-06-18 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-17 | 1.0692元 | 1.0692元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-06-15 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-06-12 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-06-11 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-10 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-09 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2026-06-08 | 1.0630元 | 1.0630元 |
| 2026-06-05 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-06-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-06-03 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-06-02 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2026-06-01 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2026-05-29 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2026-05-28 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2026-05-27 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2026-05-26 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-05-25 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-05-22 | 1.0764元 | 1.0764元 |