中欧多利债券A (023040.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模49.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0699元 (2026-04-30) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率42.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.48% (581 / 7291)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券C 、中欧多利债券E
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中欧多利债券A(023040) - 历史全部公告列表

最后更新于：2026-04-22

数据源自于证券监督管理委员会。

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#	公告时间	标题	操作
1	2026-04-22	中欧多利债券型证券投资基金2026年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
2	2026-03-31	中欧多利债券型证券投资基金2025年年度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
3	2026-01-22	中欧多利债券型证券投资基金2025年第4季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
4	2025-10-28	中欧多利债券型证券投资基金2025年第3季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
5	2025-08-30	中欧多利债券型证券投资基金2025年中期报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
6	2025-08-25	中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
7	2025-08-25	中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金调整销售对象、申购业务限额并修改招募说明书的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
8	2025-08-01	中欧基金管理有限公司关于中欧多利债券型证券投资基金增设E类基金份额并修订相关法律文件的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
9	2025-08-01	中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年8月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
10	2025-08-01	中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
11	2025-08-01	中欧多利债券型证券投资基金基金合同（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
12	2025-08-01	中欧多利债券型证券投资基金托管协议（修订） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
13	2025-07-19	中欧多利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
14	2025-06-24	中欧多利债券型证券投资基金更新招募说明书（2025年6月） (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
15	2025-06-06	中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“海光信息”股票估值方法的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
16	2025-06-03	中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
17	2025-04-22	中欧多利债券型证券投资基金2025年第1季度报告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
18	2025-03-20	中欧多利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
19	2025-01-24	中欧多利债券型证券投资基金基金合同生效公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
20	2024-12-21	中欧多利债券型证券投资基金份额发售公告 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
21	2024-12-21	中欧多利债券型证券投资基金基金产品资料概要 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
22	2024-12-21	中欧多利债券型证券投资基金基金合同 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
23	2024-12-21	中欧多利债券型证券投资基金托管协议 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论
24	2024-12-21	中欧多利债券型证券投资基金招募说明书 (PDF)	赞\|收藏\|发表讨论\| 讨论