中欧多利债券A (023040.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金经理华李成基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模49.78亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0764元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2026-05-20) 持仓换手率42.24% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率5.70% (505 / 7297)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券C 、中欧多利债券E
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中欧多利债券A(023040) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-12-31

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数据起始于2020年。

中欧多利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-12-31	42.24%	14.71亿元	12.60亿元	2.39亿元	22.20亿元
2025-06-30	41.80%	5.58亿元	4.18亿元	1.44亿元	7.46亿元