中欧多利债券A (023040.jj ) 中欧基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-24总资产规模22.20亿元 (2025-12-31) 基金净值1.0683元 (2026-02-03) 基金经理华李成管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-08-01) 持仓换手率41.80% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.65% (333 / 7202)
相关基金:	主从基金: 中欧多利债券C 、中欧多利债券E
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

中欧多利债券A(023040) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。

最后更新于：2025-06-30

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

数据起始于2020年。

中欧多利债券A历史持仓换手率数据，最多展示3年数据。
日期	持仓换手率	持仓买入总金额	持仓卖出总金额	持仓市值	总资产规模
2025-06-30	41.80%	5.58亿元	4.18亿元	1.44亿元	7.46亿元