南方恩元债券发起C (023018.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6420 / 7396) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恩元债券发起(019885) |
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南方恩元债券发起C(023018) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-22 | 1.0696元 | 1.0776元 |
| 2026-07-21 | 1.0691元 | 1.0771元 |
| 2026-07-20 | 1.0690元 | 1.0770元 |
| 2026-07-17 | 1.0692元 | 1.0772元 |
| 2026-07-16 | 1.0690元 | 1.0770元 |
| 2026-07-15 | 1.0690元 | 1.0770元 |
| 2026-07-14 | 1.0690元 | 1.0770元 |
| 2026-07-13 | 1.0689元 | 1.0769元 |
| 2026-07-10 | 1.0691元 | 1.0771元 |
| 2026-07-09 | 1.0690元 | 1.0770元 |
| 2026-07-08 | 1.0691元 | 1.0771元 |
| 2026-07-07 | 1.0688元 | 1.0768元 |
| 2026-07-06 | 1.0688元 | 1.0768元 |
| 2026-07-03 | 1.0682元 | 1.0762元 |
| 2026-07-02 | 1.0684元 | 1.0764元 |
| 2026-07-01 | 1.0683元 | 1.0763元 |
| 2026-06-30 | 1.0688元 | 1.0768元 |
| 2026-06-29 | 1.0692元 | 1.0772元 |
| 2026-06-26 | 1.0687元 | 1.0767元 |
| 2026-06-25 | 1.0685元 | 1.0765元 |
| 2026-06-24 | 1.0680元 | 1.0760元 |
| 2026-06-23 | 1.0672元 | 1.0752元 |
| 2026-06-22 | 1.0674元 | 1.0754元 |
| 2026-06-18 | 1.0674元 | 1.0754元 |
| 2026-06-17 | 1.0673元 | 1.0753元 |
| 2026-06-16 | 1.0667元 | 1.0747元 |
| 2026-06-15 | 1.0661元 | 1.0741元 |
| 2026-06-12 | 1.0660元 | 1.0740元 |
| 2026-06-11 | 1.0657元 | 1.0737元 |
| 2026-06-10 | 1.0662元 | 1.0742元 |
| 2026-06-09 | 1.0666元 | 1.0746元 |
| 2026-06-08 | 1.0671元 | 1.0751元 |
| 2026-06-05 | 1.0674元 | 1.0754元 |
| 2026-06-04 | 1.0677元 | 1.0757元 |
| 2026-06-03 | 1.0675元 | 1.0755元 |
| 2026-06-02 | 1.0677元 | 1.0757元 |
| 2026-06-01 | 1.0678元 | 1.0758元 |
| 2026-05-29 | 1.0675元 | 1.0755元 |
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0752元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0658元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0659元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.0740元 |
| 2026-05-19 | 1.0659元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0732元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.0732元 |