南方恩元债券发起C
(023018.jj ) 南方基金管理股份有限公司申		基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模2,714.75元 (2026-06-30) 基金净值1.0696元 (2026-07-22) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.54% (6420 / 7396)
相关基金: 主从基金: 南方恩元债券发起(019885)
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南方恩元债券发起C(023018) - 基金份额

最后更新于：2026-06-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

南方恩元债券发起C.(023018) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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南方恩元债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-06-301.07元2,714.752,540.00元--
2026-03-311.06元509.18480.00元--
2025-12-311.06元515.90489.00元--
2025-09-301.05元513.35489.00元--
2025-06-301.05元506.16480.00元--
2025-03-311.05元501.89480.00元--

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