南方恩元债券发起C (023018.jj ) 南方基金管理股份有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模513.35元 (2025-09-30) 基金净值1.0557元 (2025-12-26) 基金经理王润栋管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.05% (6424 / 7153)
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南方恩元债券发起C(023018) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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南方恩元债券发起C.(023018) 历史总基金份额和总规模曲线图

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南方恩元债券发起C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-09-30	1.05元	513.35	489.00元	--
2025-06-30	1.05元	506.16	480.00元	--
2025-03-31	1.05元	501.89	480.00元	--