估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
announcement
南方恩元债券发起C
(023018.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
513.35
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0557
元
(
2025-12-26
)
基金经理
王润栋
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.05%
(6424 / 7153)
相关基金:
主从基金:
南方恩元债券发起A
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