南方恩元债券发起C (023018.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0675元 (2026-05-29) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6467 / 7302) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恩元债券发起(019885) |
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南方恩元债券发起C(023018) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-10-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10-22 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-07-16 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |