南方恩元债券发起C(023018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-26 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-12-24 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2025-12-23 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0552元 | 1.0632元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0626元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.0624元 |
| 2025-12-16 | 1.0536元 | 1.0616元 |
| 2025-12-15 | 1.0535元 | 1.0615元 |
| 2025-12-12 | 1.0544元 | 1.0624元 |
| 2025-12-11 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2025-12-10 | 1.0544元 | 1.0624元 |
| 2025-12-09 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2025-12-08 | 1.0538元 | 1.0618元 |
| 2025-12-05 | 1.0538元 | 1.0618元 |
| 2025-12-04 | 1.0533元 | 1.0613元 |
| 2025-12-03 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2025-12-02 | 1.0545元 | 1.0625元 |
| 2025-12-01 | 1.0548元 | 1.0628元 |
| 2025-11-28 | 1.0547元 | 1.0627元 |
| 2025-11-27 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2025-11-26 | 1.0546元 | 1.0626元 |
| 2025-11-25 | 1.0552元 | 1.0632元 |
| 2025-11-24 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2025-11-21 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2025-11-20 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2025-11-19 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-11-18 | 1.0558元 | 1.0638元 |
| 2025-11-17 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2025-11-14 | 1.0554元 | 1.0634元 |
| 2025-11-13 | 1.0552元 | 1.0632元 |
| 2025-11-12 | 1.0553元 | 1.0633元 |
| 2025-11-11 | 1.0550元 | 1.0630元 |
| 2025-11-10 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2025-11-07 | 1.0546元 | 1.0626元 |
| 2025-11-06 | 1.0548元 | 1.0628元 |
| 2025-11-05 | 1.0554元 | 1.0634元 |
| 2025-11-04 | 1.0554元 | 1.0634元 |
| 2025-11-03 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-10-31 | 1.0554元 | 1.0634元 |
| 2025-10-30 | 1.0545元 | 1.0625元 |
| 2025-10-29 | 1.0539元 | 1.0619元 |
| 2025-10-28 | 1.0537元 | 1.0617元 |
| 2025-10-27 | 1.0523元 | 1.0603元 |
| 2025-10-24 | 1.0518元 | 1.0598元 |
| 2025-10-23 | 1.0522元 | 1.0602元 |
| 2025-10-22 | 1.0525元 | 1.0605元 |
| 2025-10-21 | 1.0523元 | 1.0603元 |
| 2025-10-20 | 1.0516元 | 1.0596元 |