南方恩元债券发起C(023018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-06 | 1.0596元 | 1.0676元 |
| 2026-03-05 | 1.0596元 | 1.0676元 |
| 2026-03-04 | 1.0594元 | 1.0674元 |
| 2026-03-03 | 1.0590元 | 1.0670元 |
| 2026-03-02 | 1.0589元 | 1.0669元 |
| 2026-02-27 | 1.0581元 | 1.0661元 |
| 2026-02-26 | 1.0578元 | 1.0658元 |
| 2026-02-25 | 1.0586元 | 1.0666元 |
| 2026-02-24 | 1.0591元 | 1.0671元 |
| 2026-02-13 | 1.0587元 | 1.0667元 |
| 2026-02-12 | 1.0586元 | 1.0666元 |
| 2026-02-11 | 1.0583元 | 1.0663元 |
| 2026-02-10 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2026-02-09 | 1.0582元 | 1.0662元 |
| 2026-02-06 | 1.0578元 | 1.0658元 |
| 2026-02-05 | 1.0573元 | 1.0653元 |
| 2026-02-04 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2026-02-03 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2026-02-02 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2026-01-30 | 1.0568元 | 1.0648元 |
| 2026-01-29 | 1.0569元 | 1.0649元 |
| 2026-01-28 | 1.0570元 | 1.0650元 |
| 2026-01-27 | 1.0567元 | 1.0647元 |
| 2026-01-26 | 1.0570元 | 1.0650元 |
| 2026-01-23 | 1.0568元 | 1.0648元 |
| 2026-01-22 | 1.0564元 | 1.0644元 |
| 2026-01-21 | 1.0565元 | 1.0645元 |
| 2026-01-20 | 1.0562元 | 1.0642元 |
| 2026-01-19 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2026-01-16 | 1.0556元 | 1.0636元 |
| 2026-01-15 | 1.0553元 | 1.0633元 |
| 2026-01-14 | 1.0551元 | 1.0631元 |
| 2026-01-13 | 1.0550元 | 1.0630元 |
| 2026-01-12 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2026-01-09 | 1.0545元 | 1.0625元 |
| 2026-01-08 | 1.0542元 | 1.0622元 |
| 2026-01-07 | 1.0537元 | 1.0617元 |
| 2026-01-06 | 1.0541元 | 1.0621元 |
| 2026-01-05 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2025-12-31 | 1.0550元 | 1.0630元 |
| 2025-12-30 | 1.0547元 | 1.0627元 |
| 2025-12-29 | 1.0548元 | 1.0628元 |
| 2025-12-26 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2025-12-25 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-12-24 | 1.0557元 | 1.0637元 |
| 2025-12-23 | 1.0555元 | 1.0635元 |
| 2025-12-22 | 1.0549元 | 1.0629元 |
| 2025-12-19 | 1.0552元 | 1.0632元 |
| 2025-12-18 | 1.0546元 | 1.0626元 |
| 2025-12-17 | 1.0544元 | 1.0624元 |