南方恩元债券发起C (023018.jj ) 南方基金管理股份有限公司申 | 基金经理王润栋基金类型债券型成立日期2025-01-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0674元 (2026-05-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-10-22) 成立以来分红再投入年化收益率1.56% (6477 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方恩元债券发起(019885) |
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南方恩元债券发起C(023018) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-28 | 1.0674元 | 1.0754元 |
| 2026-05-27 | 1.0672元 | 1.0752元 |
| 2026-05-26 | 1.0666元 | 1.0746元 |
| 2026-05-25 | 1.0661元 | 1.0741元 |
| 2026-05-22 | 1.0658元 | 1.0738元 |
| 2026-05-21 | 1.0659元 | 1.0739元 |
| 2026-05-20 | 1.0660元 | 1.0740元 |
| 2026-05-19 | 1.0659元 | 1.0739元 |
| 2026-05-18 | 1.0655元 | 1.0735元 |
| 2026-05-15 | 1.0651元 | 1.0731元 |
| 2026-05-14 | 1.0652元 | 1.0732元 |
| 2026-05-13 | 1.0652元 | 1.0732元 |
| 2026-05-12 | 1.0649元 | 1.0729元 |
| 2026-05-11 | 1.0648元 | 1.0728元 |
| 2026-05-08 | 1.0645元 | 1.0725元 |
| 2026-05-07 | 1.0643元 | 1.0723元 |
| 2026-05-06 | 1.0641元 | 1.0721元 |
| 2026-04-30 | 1.0645元 | 1.0725元 |
| 2026-04-29 | 1.0647元 | 1.0727元 |
| 2026-04-28 | 1.0642元 | 1.0722元 |
| 2026-04-27 | 1.0639元 | 1.0719元 |
| 2026-04-24 | 1.0641元 | 1.0721元 |
| 2026-04-23 | 1.0644元 | 1.0724元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.0727元 |
| 2026-04-21 | 1.0644元 | 1.0724元 |
| 2026-04-20 | 1.0639元 | 1.0719元 |
| 2026-04-17 | 1.0638元 | 1.0718元 |
| 2026-04-16 | 1.0630元 | 1.0710元 |
| 2026-04-15 | 1.0630元 | 1.0710元 |
| 2026-04-14 | 1.0629元 | 1.0709元 |
| 2026-04-13 | 1.0628元 | 1.0708元 |
| 2026-04-10 | 1.0623元 | 1.0703元 |
| 2026-04-09 | 1.0617元 | 1.0697元 |
| 2026-04-08 | 1.0619元 | 1.0699元 |
| 2026-04-07 | 1.0615元 | 1.0695元 |
| 2026-04-03 | 1.0610元 | 1.0690元 |
| 2026-04-02 | 1.0604元 | 1.0684元 |
| 2026-04-01 | 1.0604元 | 1.0684元 |
| 2026-03-31 | 1.0608元 | 1.0688元 |
| 2026-03-30 | 1.0609元 | 1.0689元 |
| 2026-03-27 | 1.0599元 | 1.0679元 |
| 2026-03-26 | 1.0597元 | 1.0677元 |
| 2026-03-25 | 1.0598元 | 1.0678元 |
| 2026-03-24 | 1.0597元 | 1.0677元 |
| 2026-03-23 | 1.0593元 | 1.0673元 |
| 2026-03-20 | 1.0592元 | 1.0672元 |
| 2026-03-19 | 1.0592元 | 1.0672元 |
| 2026-03-18 | 1.0594元 | 1.0674元 |
| 2026-03-17 | 1.0587元 | 1.0667元 |
| 2026-03-16 | 1.0584元 | 1.0664元 |