估值
净值&收盘价
回撤
波动率
基金份额
持有人结构
费用
资产组合
持仓换手率
基金对比
月度涨跌幅
分红拆分
基金经理
基金投资策略和运作
概况
公告
南方恩元债券发起C
(023018.jj )
南方基金管理股份有限公司
申
基金经理
王润栋
基金类型
债券型
成立日期
2025-01-06
总资产规模
2,714.75
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0696
元
(
2026-07-22
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-10-22
)
成立以来分红再投入年化收益率
1.54%
(6420 / 7396)
相关基金:
主从基金:
南方恩元债券发起(019885)
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南方恩元债券发起C(023018) - 历史资产组合