中信保诚稳健债券D(022994) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-09-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-14 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-11 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-10 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-09 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-09-08 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-07 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-09-04 | 1.0778元 | 1.0778元 |
| 2026-09-03 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-09-02 | 1.0763元 | 1.0763元 |
| 2026-09-01 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-08-31 | 1.0756元 | 1.0756元 |
| 2026-08-28 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-27 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-26 | 1.0758元 | 1.0758元 |
| 2026-08-25 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-08-24 | 1.0751元 | 1.0751元 |
| 2026-08-21 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-20 | 1.0746元 | 1.0746元 |
| 2026-08-19 | 1.0739元 | 1.0739元 |
| 2026-08-18 | 1.0759元 | 1.0759元 |
| 2026-08-17 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-13 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-12 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-10 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-08-07 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2026-08-06 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2026-08-05 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2026-08-04 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-08-03 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-31 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-07-30 | 1.0646元 | 1.0646元 |
| 2026-07-29 | 1.0636元 | 1.0636元 |
| 2026-07-28 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-07-27 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-24 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-23 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2026-07-22 | 1.0612元 | 1.0612元 |
| 2026-07-21 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-20 | 1.0607元 | 1.0607元 |
| 2026-07-17 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-07-16 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-15 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-14 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-13 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-10 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-09 | 1.0605元 | 1.0605元 |
| 2026-07-08 | 1.0606元 | 1.0606元 |
| 2026-07-07 | 1.0605元 | 1.0605元 |