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持仓换手率
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基金投资策略和运作
概况
公告
中信保诚稳健债券D
(022994.jj )
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-24
总资产规模
12.13万
元
(
2026-06-30
)
基金净值
1.0785
元
(
2026-09-14
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.08%
(2940 / 7475)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳健债券A
、
中信保诚稳健债券C
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中信保诚稳健债券D(022994) - 概况
最后更新于：2026-08-29
基金全称
中信保诚稳健债券型证券投资基金
基金简称
中信保诚稳健债券
基金主代码
003226
运作方式
契约型开放式
合同生效日
2016-09-02
总份额
5,660.00万
份
(
2026-06-30
)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司
中信保诚基金管理有限公司
基金托管人
中信银行股份有限公司
基金合同存续期
不定期
子基金简称
中信保诚稳健债券A
中信保诚稳健债券C
中信保诚稳健债券D
子基金场内简称
子基金代码
003226
003227
022994
子基金份额
5,307.57万
份
(
2026-06-30
)
340.99万
份
(
2026-06-30
)
11.44万
份
(
2026-06-30
)