估值
净值&收盘价
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概况
公告
中信保诚稳健债券D
(022994.jj )
中信保诚基金管理有限公司
申
基金经理
吴秋君
基金类型
债券型
成立日期
2024-12-24
总资产规模
20.51万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0563
元
(
2026-05-21
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2025-11-28
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.27%
(5527 / 7300)
相关基金:
主从基金:
中信保诚稳健债券(003226)
、
中信保诚稳健债券C
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中信保诚稳健债券D(022994) - 历史资产组合