中信保诚稳健债券D (022994.jj ) 中信保诚基金管理有限公司申 | 基金经理吴秋君基金类型债券型成立日期2024-12-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0606元 (2026-07-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5301 / 7391) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信保诚稳健债券(003226) 、中信保诚稳健债券C |
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中信保诚稳健债券D(022994) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.74% | 0.12% | 0.17% | 0.55% | 0.36% | 0.18% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.15% |
| 2025 | 0.09% | -0.36% | -0.31% | 0.52% | -0.07% | 0.73% | 0.27% | -0.72% | -0.71% | 1.66% | -0.45% | 0.61% | 1.24% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.21% | 0.21% |